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其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,314,693.30 3,224,055.40
1 至 2 年 151,830.00 96,282.12
2 至 3 年 21,595.40 86,996.88
3 年以上 33,920.19 1,530.00
小计 4,522,038.89 3,408,864.40
减：坏账准备
合计 4,522,038.89 3,408,864.40
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合 4,522,038.89 100.00 4,522,038.89 3,408,864.40 100.00 3,408,864.40
计提坏账准备
合计 4,522,038.89 100.00 4,522,038.89 3,408,864.40 100.00 3,408,864.40
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
押金 578,811.09
保证金 266,957.40
备用金 66,270.40
往来款 3,610,000.00
合计 4,522,038.89
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
上年年末余额
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期
账面余额 未来 12 个月预期 合计
用损失(未发生信用 信用损失(已发生
信用损失
减值) 信用减值)
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期
账面余额 未来 12 个月预期 合计
用损失(未发生信用 信用损失(已发生
信用损失
减值) 信用减值)
上年年末余额 3,408,864.40 3,408,864.40
上年年末余额在本期 3,408,864.40 3,408,864.40
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 4,324,320.00 4,324,320.00
本期终止确认 3,211,145.51 3,211,145.51
其他变动
期末余额 4,522,038.89 4,522,038.89
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 578,811.09 435,983.55
保证金 266,957.40 232,614.41
备用金 66,270.40 130,266.44
往来款 3,610,000.00 2,610,000.00
合计 4,522,038.89 3,408,864.40
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项期
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比
期末余额
例(%)
浙江数聚信息技术有限公司 往来款 3,500,000.00 1 年以内 77.40%
上海新兴技术开发区联合发 押金 194,539.18 1 年以内 4.30%
展有限公司
上海华昂商务咨询有限公司 押金 120,000.00 1 年以内 2.65%
上海数聚宝软件有限公司 往来款 110,000.00 1 年以内 2.43%
浙江吉利汽车国际贸易有限 
