8,325,934.11 10.81% 9,701,936.64 11.80% -14.18%
应交税费 892,737.75 1.16% 617,592.88 0.75% 44.55%
其他应付款 75,204.70 0.10% 30,567.79 0.04% 146.03%
股本 30,002,148.00 38.94% 24,491,550.00 29.79% 22.50%
未分配利润 11,125,091.94 14.44% 20,199,809.53 24.57% -44.92%
项目重大变动原因
1、货币资金：期末金额为20,732,076.93元，较上年期末减少17.00%，主要是因为本期营业收入相比去年有所下降，所以整体资金规模也有所下降。
2、应收账款：期末金额为30,934,535.03元，较上年期末减少10.79%，主要是本期营业收入相比去年有所下降，同时部分客户付款账期有所延长，所以应收账款周转率从上年同期的1.19下降到本期的0.68。
3、存货：期末余额为9,649,942.26元，较上年期末增加32.54%，存货的主要构成为期末未验收项目已投入的人员成本，由于项目周期原因，较多项目是上半年启动，下半年验收，所以6月底的未验收项目要大于12月底，同时由于本期营业收入相比去年有所下降，营业成本也相应下降，所以存货周转率从上年同期的2.60下降到本期的1.75。
4、应付账款：期末余额为8,325,934.11，较上年期末减少14.18%，主要是今年销售收入相比去年有所下降。
5、股本：期末余额为30,002,148.00，较上年期末增加22.50%，主要是公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会决议，审议通过了公司2023年权益分配方案，以未分配利润向全体股东每股每10股送红股2.25股，并于2024年6月完成分派。
6、未分配利润：期末金额为11,125,091.94元，较上年期末减少44.92%，主要是公司于2024年5月24日召开的2023年年度股东大会决议，审议通过了公司2023年权益分配方案，以未分配利润向全体股东每股每10股送红股2.25股，并于2024年6月完成分派。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 24,584,130.24 - 36,101,712.04 - -31.90%
营业成本 14,895,862.61 60.59% 23,350,814.24 -36.21%
毛利率 39.41% - 35.32% - -
营业税金及附加 151,823.78 0.62% 156,668.76 0.43% -3.09%
销售费用 2,709,854.75 11.02% 3,082,774.17 8.54% -12.10%
管理费用 8,259,214.86 33.60% 10,162,877.15 28.15% -18.73%
研发费用 2,671,241.01 10.87% 2,494,214.33 6.91% 7.10%
财务费用 279,393.34 1.14% 99,740.04 0.28% 180.12%
其他收益 219,108.90 0.89% 490,742.83 1.36% -55.35%
投资收益 134,650.52 0.55% 0.00 0.00% -
信用减值损失 -115,614.10 -0.47% -381,486.47 -1.06% 69.69%
资产处置收益 11,150.31 0.05% 81,415.93 0.23% -86.30%
营业利润 -4,133,964.48 -16.82% -3,054,704.36 -8.46% -35.33%
营业外支出 12.39 0.00% 0.00% -
所得税费用 -569,857.28 -2.32% -597,023.23 -1.65% 4.55%
净利润 -3,564,119.59 -14.50% -2,457,681.13 -6.81% -45.02%
经营活动产生的现金流量净 -3,655,060.33 - -11,972,357.85 - 69.47%
额
投资活动产生的现金流量净 89,795.82 - -307,432.28 - 129.21%
额
筹资活动产生的现金流量净 -680,634.14 - -7,837,472.43 - 91.32%
额
项目重大变动原因
1、营业收入：本期金额为 24,584,130.24 元，较上年同期减少了 31.90%，主要是因为客户数字化
建设预算都有不同程度削减，导致我司的销售规模也相应减少。同时营业成本也相应减少，但是努力提升了人员效率，毛利率有所上升。
2、营业成本：本期金额为 14,895,862.61 元，较上年同期减少了 36.21%，主要是因为客户数字化
建设预算都有不同程度削减，导致我司的销售规模也相应减少。同时营业成本也相应减少，但是努力提升了人员效率，毛利率有所上升。
3、毛利率：本期毛利率 35.32%，较上年同期增加了 4.51%，主要是因为提升了人员效率。
4、管理费用：本期金额为 8,259,214.86 元，较上年同期减少了 18.73%，主要原因是职工薪酬的减
少，公司通过持续改善管理系统及管理方法，努力提升人员利用率，降低人员闲置率来降低管理费用中的闲置薪酬。但是管理费用中的固定费用部分无法实时跟着营业收入变动，会有滞后性，所以目前管理费用率较上年同期升高。后期，一方面会继续持续改善管理系统，一方面还是要努力提升营业收入。
5、财务费用：本期金额为 279,393.34 元，较上年同期增加了 180.12%，主要因为去年同期没有购
买理财产品，闲置资金主要用于通知存款，所以利息收入较高；而本期闲置资金主要购买理财产品，收益反应在投资收益，利息收入较低。
6、营业利润：本期金额为-4,133,964.48 元，较上年同期减少了 35.33%，主要还是因为营业收入的减少，导致毛利减少。公司已通过管理系统和管理方法的改进进一步提升毛利率和降低管理费用，预计下半年会持续改善。
7、公司本期经营活动产生的现金流量净额为-3,655,060.33 元，比上年度同期增加了 69.47%，主要因为随着营业收入和营业成本降低，本期支付购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少。
8、公司本期投资活动产生的现金流量净额为 89,795.82 元，比上年度同期增加了 129.21%，主要因
为去年同期没有购买理财产品，闲置资金主要用于通知存款；而本期闲置资金主要购买理财产品。
9、公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-680,634.14 元，比上年度同期增加了 91.32%，是因为去年同期支付了现金红利金额 6,857,634.00 元。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
型 业务
浙江数聚信 子公司 技术开 10,000,000 9,399 ,547.38 5,092,119.66 1,197,092.03 -1,420,959.64
息技术有限 发、软
公司 件服务
及销售
上海数聚智 子公司 技术开 5,000,000 2,703,090.93 2,207,827.82 1,179,245.28 -742,567.36
能科技有限 发、软
公司 件服务
及销售
上海数聚宝 子公司 技术开 5,000,000 109,821.08 -178.92 0.00 -128.31
软件有限公 发、软
司 件服务
及销售
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
一直以来，公司坚持经济效益与社会效益并重，积极履行社会责任，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。今后公司也将继续完善公司治理机制，严格规范各项公司运作，强化企业社会责任意识，更积极地回馈社会。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，
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