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755,298.00 4.35 755,298.00
乌海市天洁电力有限责任公司 700,889.99 4.04 21,026.70
卡酷思汽车配件（廊坊）有限公司 615,104.40 3.54 39,651.90
合 计 13,206,170.89 76.05 1,417,923.40
4．预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 9,350,860.18 62.14 10,840,881.79 68.06
1 至 2 年 1,229,204.19 8.17 505,609.75 3.17
2 至 3 年 4,033.75 0.03
3 年以上 4,468,350.67 29.69 4,578,285.11 28.74
合 计 15,048,415.67 100.00 15,928,810.40 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末 账龄
余额合计数的比
例（%）
泊头市德利隆环保机械有限公司 3,452,921.20 22.95 3 年以上
天津市麦恩环保科技有限公司 2,617,554.83 17.39 1 年以内
巩义市丁冬水处理滤料厂 2,196,725.66 14.60 1 年以内
河北道弛机械设备有限公司 1,092,292.08 7.26 1 年以内
连云港永泉不锈钢制品有限公司 1,038,101.76 6.90 1 年以内
合 计 10,397,595.53 69.10
5．其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,676,085.25 1,660,710.25
合 计 2,676,085.25 1,660,710.25
（1）其他应收款情况
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 2,676,085.25 2,676,085.25 1,660,710.25 1,660,710.25
合 计 2,676,085.25 2,676,085.25 1,660,710.25 1,660,710.25
①其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 2,671,085.25 1,655,710.25
备用金及其他 5,000.00 5,000.00
合 计 2,676,085.25 1,660,710.25
②其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项 本期期末 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额合计数的 期末余额
性质 余额 比例（%）
天津市麦恩环保科技有限公司 保证金 1,000,000.00 1 年以内 37.37
巩义市夹津口雪玲净水材料经销部 保证金 450,000.00 1-2 年 16.82
新疆产权交易所有限责任公司 保证金 200,000.00 1 年以内 7.47
安徽省招标集团股份有限公司 保证金 200,000.00 1 年以内 7.47
巩义市丁东水处理滤料厂 保证金 200,000.00 1-2 年 7.47
合 计 - 2,050,000.00 - 76.60
6．存货
期末余额 期初余额
存货种类 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 1,507,232.36 1,507,232.36 1,507,337.49 1,507,337.49
发出商品 1,858,812.13 1,858,812.13 5,317,182.63 5,317,182.63
合 计 3,366,044.49 3,366,044.49 6,824,520.12 6,824,520.12
7．其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 151.23 285.79
待认证进项税额 70,214.59 74,372.86
合 计 70,365.82 74,658.65
8. 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 485,998.81 592,182.85
合 计 485,998.81 592,182.85
（1）固定资产
办公设备
项目 机器设备 运输工具 合计
及其他
一、账面原值
1、上年年末余额 506,006.85 1,736,036.41 869,769.06 3,111,812.32
2、本期增加金额
购置
3、本期减少金额
处置或报废
4、期末余额 506,006.85 1,736,036.41 869,769.06 3,111,812.32
二、累计折旧
1、上年年末余额 479,150.09 1,235,092.42 805,386.96 2,519,629.47
2、本期增加金额 1,556.70 98,404.92 6,222.42 106,184.04
计提 1,556.70 98,404.92 6,222.42 106,184.04
3、本期减少金额
处置或报废
4、期末余额 480,706.79 1,333,497.34 811,609
