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.38 2,625,813.51
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
期末账面价值 25,300.06 402,539.07 58,159.68 485,998.81
期初账面价值 26,856.76 500,943.99 64,382.10 592,182.85
9. 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 2,730,151.18 2,730,151.18
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、本期期末金额 2,730,151.18 2,730,151.18
二、累计折旧
1、上年年末余额 2,017,937.83 2,017,937.83
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、本期期末金额 2,017,937.83 2,017,937.83
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
期末账面价值 712,213.35 712,213.35
期初账面价值 712,213.35 712,213.35
10．长期待摊费用
项目 期初余额 本期增 本期摊 其他减 期末余额
加金额 销金额 少金额
经营租入固定资产 126,721.90 26,740.62 99,981.28
改良
合 计 126,721.90 26,740.62 99,981.28
11．递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时 递延所得税资产 可抵扣暂时 递延所得税资产
性差异 性差异
信用减值准备 2,817,136.39 140,856.82 2,616,630.65 130,831.53
可抵扣亏损 25,396,820.89 1,269,841.05 25,396,820.89 1,269,841.05
租赁负债 699,562.26 34,978.11 699,562.26 34,978.11
合 计 28,913,519.61 1,445,675.98 28,713,013.80 1,435,650.69
12.短期借款
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 4,827,000.00 9,905,500.00
合 计 4,827,000.00 9,905,500.00
13.应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 16,309,999.36 11,963,571.95
合 计 16,309,999.36 11,963,571.95
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
债权人名称 期末余额 性质或内容 账龄
江阴凯乐丰环境工程科技有限公司 3,910,000.00 货款 1 年以内
永清环保股份有限公司 2,872,497.70 货款 1 年以内
北京馨泰环境科技有限公司 1,275,000.00 货款 1 年以内
1 年以内
22,956.63
天津市麦恩环保科技有限公司 1,188,614.48 货款 1-2 年
635,128.40
2-3 年
530,529.45
黄骅市华中建设集团有限公司 1,000,000.00 货款 1 年以内
合 计 10,246,112.18
14．合同负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债 4,022,120.45 9,228,031.97
合 计 4,022,120.45 9,228,031.97
15．应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 88,661.28 778,540.52 781,192.45 86,009.35
离职后福利-设定提存计划 199,943.04 199,943.04
合 计 88,661.28 978,483.56 981,135.49 86,009.35
（2） 短期薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 88,661.28 528,845.27 531,497.10 86,009.35
（2）职工福利费
（3）社会保险费 101,801.54 101,801.54
其中：①医疗保险费 94,721.83 94,721.83
②工伤保险费 3,080.47 3,080.47
③生育保险费 3,999.24 3,999.24
（4）住房公积金 137,208.00 137,208.00
（5）工会经费和职工教育经费 10,685.71 10,685.71
合 计 88,661.28 778,540.52 781,192.45 86,009.35
（3） 设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险费 191,944.56 191,944.56
失业保险费 7,998.48 7,998.48
合 计 199,943.04 199,943.04
16．应交税费
税项 期末余额 
