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期初余额
增值税 212,479.14 111,404.44
企业所得税
城市维护建设税 7,436.77 3,899.15
个人所得税
教育费附加 5,311.98 2,785.11
其他
合 计 225,227.89 118,088.70
17．其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 120,000.00 200,000.00
合 计 120,000.00 200,000.00
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
投标保证金 80,000.00
合作保证金 120,000.00 120,000.00
合 计 120,000.00 200,000.00
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
无锡市沧浪水生态环境工程有限公司 60,000.00 无法联系，无法退回
天津市麦恩环保科技有限公司 60,000.00 合作保证金
合 计 120,000.00
18. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注七、20） 699,562.26 699,562.26
一年内到期的长期应付款（附注七、21） 79,811.27
合 计 699,562.26 779,373.53
19. 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
预收增值税 190,643.73 1,195,021.53
已背书转让的应收票据 2,400,000.00 8,200,000.00
合 计 2,590,643.73 9,395,021.53
20. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 699,562.26 699,562.26
减：一年内到期的租赁负债（附注七、18） 699,562.26 699,562.26
合 计 - -
21．长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 79,811.27
减：一年内到期的部分（附注七、18） 79,811.27
合 计 -
22. 递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时 递延所得税负债 应纳税暂时 递延所得税负债
性差异 性差异
使用权资产 712,213.35 35,610.67 712,213.35 35,610.67
合 计 712,213.35 35,610.67 712,213.35 35,610.67
23. 股本 （单位：股）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 29,000,000 29,000,000
合 计 29,000,000 29,000,000
24. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 538,861.34 53.11 538,808.23
合 计 538,861.34 53.11 538,808.23
注：持股中天华亿(吉林)环境服务有限公司比例由 95.47%增加到 95.48%引起的变动
25．盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 434,237.64 434,237.64
合 计 434,237.64 434,237.64
26．未分配利润
项目 本期发生额 上年发生额
调整前上期末未分配利润 -15,720,189.76 -15,209,173.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -15,720,189.76 -15,209,173.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,205,668.37 -511,015.98
减：提取法定盈余公积
加：所有者权益其他内部结转
应付普通股股利
期末未分配利润 -14,514,521.39 -15,720,189.76
27. 营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 27,340,502.78 21,980,570.69 17,133,931.95 13,312,804.13
其他业务
合 计 27,340,502.78 21,980,570.69 17,133,931.95 13,312,804.13
28. 营业税金及附加
项目 本期发生额 上年同期发生额
城市维护建设税 10,729.33 5,743.84
教育费附加 7,850.34 4,
