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合 计 13,206,170.89 78.36 1,417,923.40
2．其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,819,000.00 726,625.00
合 计 1,819,000.00 726,625.00
（1）其他应收款情况
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 1,819,000.00 1,819,000.00 726,625.00 726,625.00
合 计 1,819,000.00 1,819,000.00 726,625.00 726,625.00
①其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,814,000.00 721,625.00
备用金 5,000.00 5,000.00
合 计 1,819,000.00 726,625.00
②其他应收款期末余额前五名单位情况
单位名称 款项 本期期末 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额合计数的 期末余额
性质 余额 比例（%）
天津市麦恩环保科技有限公司 保证金 1,000.000.00 1 年以内 54.98
巩义市夹津口雪玲净水材料经销部 保证金 300,000.00 1-2 年 16.49
新疆产权交易所有限责任公司 保证金 200,000.00 1 年以内 11.00
安徽省招标集团股份有限公司 保证金 200,000.00 1 年以内 11.00
新兴铸管集团资源投资发展有限公司 保证金 60,000.00 1 年以内 3.30
合 计 1,760,000.00 96.77
3．长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
子公司投资 12,144,760.00 12,144,760.00 11,949,760.00 11,949,760.00
合 计 12,144,760.00 12,144,760.00 11,949,760.00 11,949,760.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备
值准备 期末余额
康宇（天津）环保 11,949,760.00 195,000.00 12,144,760.00
工程有限公司
减：长期投资减值
准备
合 计 11,949,760.00 195,000.00 12,144,760.00
4．营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,846,805.57 20,145,422.47 14,285,004.48 11,088,642.54
其他业务
合 计 23,846,805.57 20,145,422.47 14,285,004.48 11,088,642.54
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,138.99
非经常性损益总额 46,138.99
减：非经常性损益的所得税影响数
合计 46,138.99
2、净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净产 基本每 稀释每
产收益率% 股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净利润 8.12 0.04 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普 7.81 0.04 0.04
通股股东的净利润
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,138.99
非经常性损益合计 46,138.99
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 46,138.99
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
