1,159,529.38 -558,950.99 307.45%
净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌公 8.12% -3.82%
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公司 7.81% -3.86%
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.04 -0.02 300.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 44,382,450.32 55,975,743.34 -20.71%
负债总计 28,916,173.71 41,713,859.63 -30.68%
归属于挂牌公司股东的 15,458,524.48 14,252,909.22 8.46%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.53 0.49 8.16%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 52.68% 62.77% -
资产负债率%（合并） 65.15% 74.52% -
流动比率 1.44 1.27 -
利息保障倍数 9.99 -1.48 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -932,976.96 -2,796,970.84 66.64%
量净额
应收账款周转率 1.96 1.15 -
存货周转率 4.31 1.93 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -20.71% 58.09% -
营业收入增长率% 59.57% 12.60% -
净利润增长率% 316.48% 57.23% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 3,300,261.80 7.44% 9,524,388.27 17.02% -65.35%
应收票据 2,630,946.50 5.93% 11,200,000.00 20.01% -76.51%
应收账款 14,546,461.37 32.78% 7,895,886.86 14.11% 84.23%
预付账款 15,048,415.67 33.91% 15,928,810.40 28.46% -5.53%
其他应收款 2,676,085.25 6.03% 1,660,710.25 2.97% 61.14%
存货 3,366,044.49 7.58% 6,824,520.12 12.19% -50.68%
固定资产 485,998.81 1.10% 592,182.85 1.06% -17.93%
短期借款 4,827,000.00 10.88% 9,905,500.00 17.70% -51.27%
应付账款 16,309,999.36 36.75% 11,963,571.95 21.37% 36.33%
合同负债 4,022,120.45 9.06% 9,228,031.97 16.49% -56.41%
应交税费 225,227.89 0.51% 118,088.70 0.21% 90.73%
其他流动负债 2,590,643.73 5.84% 9,395,021.53 16.78% -72.43%
项目重大变动原因
1、货币资金比上年期末减少65.35%，主要原因为：报告期内公司还清北京银行天津分行、天津农商银行滨海分行贷款。
2、应收票据比上年期末减少76.51%，主要原因为：报告期末公司持有及已背书转让但未到期的应收票据金额大幅减少。
3、应收账款比上年期末增加84.23%，主要原因为：报告期内公司未收到天辰化工有限公司、中石化第五建设有限公司项目款。
4、预付账款比上年期末减少5.53%，主要原因为：报告期内公司收到项目采购的货物，本报告期末未支付大额采购预付款。
5、其他应收账款比上年期末增加61.14%，主要原因为：报告期内公司支付的项目保证金大幅增长。
6、存货比上年期末减少50.68%，主要原因为：报告期内天辰化工有限公司项目完成，相关存货确认成本。
7、短期借款比上年期末减少51.27%，主要原因为：报告期内公司取得中国银行股份有限公司天津河北支行贷款3,562,000.00元、北京银行天津分行贷款4,740,000.00元、中国工商银行天津市西青区天安支行贷款3,720,000.00元、中国农业银行天津港保税区支行贷款595,000.00元，偿还中国银行股份有限公司天津河北支行贷款500,000.00元、中国工商银行天津市西青区天安支行贷款3,000,000.00元、天津农商银行滨海分行贷款1,960,000.00元、北京银行天津分行贷款12,235,500.00元，报告期末，短期借款余额4,827,000.00元。
8、应付账款比上年期末增加36.33%，主要原因为：报告期内公司因未收到销售项目货款，因此未向相关供应商支付采购货款。
9、合同负债比上年期末减少56.41%，主要原因为：报告期内公司天辰化工有限公司项目完成，相
关合同负债确认营业收入。
10、应交税费比上年期末增加90.73%，主要原因为：本报告期公司营业收入大幅增长，应交增值税及附加费增长。
11、其他流动负债相比上年期末减少72.43%，主要原因为：报告期末公司已背书转让但未到期的应收票据期末未终止确认金额的大幅减少导致其他流动负债大幅下降。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 27,340,502.78 - 17,133,931.95 - 59.57%
营业成本 21,980,570.69 80.40% 13,312,804.13 77.70% 65.11%
毛利率 19.60% - 22.30% - -
销售费用 713,690.45 2.61% 1,206,336.01 7.04% -40.84%
管理费用 1,536,518.10 5.62% 1,847,399.73 10.78% -16.83%
研发费用 1,596,667.31 5.84% 900,369.93 5.25% 77.33%
财务费用 135,766.22 0.50% 80,516.27 0.47% 68.62%
信用减值损失 -200,505.74 0.73% -349,670.99 2.04% 42.66%
营业利润 1,148,228.62 4.20% -579,382.01 3.38% 298.18%
营业外收入 46,139.09 0.17% 5,548.04 0.03% 
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