经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 0% -139.70% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 0% -150.28% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.06 -0.07 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 17,344,233.80 15,394,719.73 12.66%
负债总计 19,059,903.06 14,999,589.44 27.07%
归属于挂牌公司股东的 -1,715,669.26 395,130.29 -534.20%
净资产
归属于挂牌公司股东的 -0.05 0.01 -600.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 26.74% 20.67% -
资产负债率%（合并） 109.89% 97.43% -
流动比率 94.98% 93.29% -
利息保障倍数 -10.93 - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -3,377,961.85 1,662,659.90 -303.17%
量净额
应收账款周转率 1.37 1.04 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 12.66% -7.34% -
营业收入增长率% 39.95% -56.95% -
净利润增长率% - - -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 3,169,063.59 18.27% 1,316,060.56 8.55% 140.80%
应收票据 - - - - -
应收账款 6,473,798.40 37.33% 5,843,742.48 37.96% 10.78%
预付账款 4,532,727.75 26.13% 4,508,721.63 29.29% 0.53%
其他应收款 2,240,637.35 12.92% 473,214.77 3.07% 373.49%
其他权益工具投 - - 2,000,000.00 12.99% -100.00%
资
短期借款 5,110,000.00 29.46% - - -
应付账款 4,744,252.55 27.35% 4,109,260.29 26.69% 15.45%
合同负债 3,697,189.95 21.32% 3,599,160.70 23.38% 2.72%
应付职工薪酬 994,632.04 5.73% 1,173,173.13 7.62% -15.22%
应交税费 1,475,762.84 8.51% 1,489,450.12 9.68% -0.92%
其他应付款 439,865.03 2.54% 848,624.99 5.51% -48.17%
一年内到期的非 1,149,094.93 6.63% 2,249,896.65 14.61% -48.93%
流动负债
项目重大变动原因
1.货币资金：报告期期末货币资金余额为3,169,063.59元，较上年末增加1,853,003.03元，增幅 140.80%，主要是报告期回收客户上年度应收账款，及公司增加531.00万元短期借款所致。
2.其他应收款：报告期内其他应收款金额为2,240,637.35元，较上年年末增加1,767,422.58元， 增幅373.49%，主要原因是报告期内垫付客户项目促销奖金1,578,800.00元未结算导致。
3.其他权益工具投资：报告期内其他权益工具投资金额为0元，较上年年末减少2,000,000.00元， 减幅100.00%，原因是报告期内出售北京佐敦网络科技有限公司股权所致。
4.短期借款：报告期内短期借款金额为5,110,000.00元，较上年年末增加5,110,000.00元，主要 原因是报告期内为补充现金流共向银行取得短接借款5,110,000.00元。
5、其他应付款：报告期末其他应付款余额439,865.03元，较上年年末减少408,759.96元，降幅 48.17%，主要原因是以前年度购买非交易性权益工具投资的中介费60万元在报告期内协议取消不需支 付，消除债务及期末未归还大股东短期借款所致。
6、一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债 1,149,094.93 元，较上年年末减
少 1,100,801.72 元，降幅 48.93%，主要原因是报告期内公司及子公司共向银行归还借款 974,166.63 元
及支付租赁费所致.
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业收 变动比例%
金额 收入的 金额 入的比重%
比重%
营业收入 9,681,659.18 - 6,917,888.65 - 39.95%
营业成本 3,155,389.05 32.59% 1,873,015.69 27.07% 68.47%
毛利率 67.41% - 72.93% - -
销售费用 2,624,070.60 27.10% 2,737,952.44 39.58% -4.16%
管理费用 2,732,832.97 28.23% 2,699,806.02 39.03% 1.22%
研发费用 2,897,511.86 29.93% 2,390,954.39 34.56% 21.19%
财务费用 189,131.69 1.95% 15,970.85 0.23% 1,084.23%
其他收益 26,689.25 0.28% 185,010.99 2.67% -85.57%
投资收益 -600,000.00 -6.20% - - -
营业外收入 616,567.00 6.37% - - -
净利润 -2,110,799.55 -21.80% -2,402,839.77 -38.10% -
经营活动产生的现金流量 -3,377,961.85 - 1,662,659.90 - -303.17%
净额
投资活动产生的现金
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