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,264.54 - - 10,638,582.14
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额 坏账准备
合计数的比例（%）
方欣科技有限公司 6,897,670.30 45.41 6,897,670.30
北京滴普科技有限公司 1,599,127.64 10.53 998,945.84
北京科东电力控制系统有限 1,504,844.60 9.91 82,799.23
责任公司
广州蓝梵信息科技有限公司 425,600.00 2.80 340,480.00
衡阳湘绿盎食品配送有限公 319,000.00 2.10 319,000.00
司
合计 10,746,242.54 70.74 8,638,895.37
(三) 预付账款
1、 预付款项按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
金额 占比（%） 金额 占比（%）
1 年以内 14,561,652.64 100.00 4,616,797.83 100.00
1 至 2 年 - - - -
2 至 3 年 - - - -
3 年以上 - - - -
合计 14,561,652.64 100.00 4,616,797.83 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额比例（%）
奇安信网神信息技术（北京）股份有 4,826,017.60 33.14
限公司
中国移动通信集团广东有限公司广 3,269,657.41 22.45
州分公司
广州技客信息科技有限公司 1,918,699.00 13.18
天津乐盟互动科技有限公司 1,419,399.00 9.75
广东海御科技有限公司 1,043,005.01 7.16
合计 12,476,778.02 85.68
(四) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 690,006.29 597,493.56
合计 690,006.29 597,493.56
1、按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 168,524.00 275,806.2
备用金 432,369.23 320,731.36
往来款 89,113.06 956.00
其他 - -
合计 690,006.29 597,493.56
2、坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2024年1月1日余额 - - 11,407.00 11,407.00
2024年1月1日余额 - - - -
在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024年06月30日余 - - 11,407.00 11,407.00
额
3、按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 385,956.09 293,443.36
1 至 2 年 38,244.00 38,244.00
2 至 3 年 93,000.00 93,000.00
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - 
