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5 年以上 172,806.20 172,806.20
合计 690,006.29 597,493.56
4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按单项计提坏账准 11,407.00 - - - 11,407.00
备
按组合计提坏账准 - - - - -
备
合计 11,407.00 - - - 11,407.00
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例（%）
广州市景晖物 押金保证金 109,705.00 5 年以上 15.90 -
业有限公司
北京铜牛奇安 往来款 85,500.00 1 年以内 12.39 -
科技有限公司
黄芳 员工借支 55,061.78 1 年以内 7.98 -
广州永建物业 押金保证金 51,459.00 5 年以上 7.46 -
管理有限公司
洪旭兵 员工借支 40,750.00 1 年以内 5.91 -
(五)存货
单位：元
期末余额
项目 账面余额 存货跌价准备或合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料
在产品
库存商品 7,163.24 - 7,163.24
周转材料
消耗性生物资产
发出商品
合同履约成本 12,259,716.52 - 12,259,716.52
合计 12,266,879.76 - 12,266,879.76
（续）
期初余额
项目 账面余额 存货跌价准备或合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料 - - -
在产品 - -
库存商品 7,549.43 - 7,549.43
周转材料
消耗性生物资产
发出商品
合同履约成本 13,770,293.84 - 13,770,293.84
合计 13,777,843.27 - 13,777,843.27
(六) 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税待抵扣进项 19,095.83 77,965.54
预缴所得税 21,006.79 21,006.79
合计 40,102.62 98,972.33
(七) 固定资产
1、分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 148,320.58 191,957.67
固定资产清理 -
合计 148,320.58 191,957.67
2、固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 - - 842,576.56 307,876.11 1,150,452.67
2.本期增加金额 - -
（1）购置 - -
（2）在建工程转入 - -
（3）企业合并增加 - -
- -
3.本期减少金额 - -
（1）处置或报废
4.期末余额 - - 842,576.56 307,876.11 1,150,452.67
二、累计折旧
1.期初余额 - - 799,425.63 159,069.37 958,495.00
2.本期增加金额 - - 12,849.47 30,787.62 43,637.09
（1）计提 - - 12,849.47 30,787.62 43,637.09
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废
4.期末余额 812,275.10 189,856.99 1,002,132.09
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提
3.本期减少金额 - -
（1）处置或报废
4.期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 - - 30,301.46 118,019.12 148,320.58
2.期初账面价值 - - 43,150.93 148,806.74 191,957.67
(八) 使用权资产
