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单位：元
项目 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,961,462.36 1,961,462.36
2.本期增加金额 641,141.90 641,141.90
3.本期减少金额
4.期末余额 2,602,604.26 2,602,604.26
二、累计折旧
1.期初余额 1,765,316.15 1,765,316.15
2.本期增加金额 279,696.27 279,696.27
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,045,012.42 2,045,012.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 557,591.84 557,591.84
2.期初账面价值 196,146.21 196,146.21
(九) 递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
差异 资产 异 资产
坏账准备
合同资产减值准备
租赁负债 - - 140,971.37 7,048.57
可抵扣亏损
合计 - - 140,971.37 7,048.57
2、未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 11,266,635.23 11,266,635.23
坏账准备 10,649,989.14 10,625,724.60
合同资产减值准备 59,864.00 77,646.50
合计 21,976,488.37 21,970,006.33
（十）短期借款
1、短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 - -
抵押借款 - -
保证借款 10,000,000.00 5,000,000.00-
信用借款
合计 10,000,000.00 5,000,000.00
（十一）应付账款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 2,801,724.96 1,810,275.44
1-2 年 1,017.80 1,017.80
2-3 年 130,173.09 138,191.95
3-4 年 2,726.41 2,726.41
合计 2,935,642.26 1,952,211.60
（十二）合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
项目预收款 11,795,291.74 11,383,261.80
合计 11,795,291.74 11,383,261.80
（十三）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、短期薪酬 1,907,992.40 6,138,004.96 5,934,304.03 2,111,693.33
2、离职后福利-设 - - - -
定提存计划
3、辞退福利 - - - -
4、一年内到期的其 - - - -
他福利
合计 1,907,992.40 6,138,004.96 5,934,304.03 2,111,693.33
2、短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 1,515,915.29 555,228.24 5,350,952.31 1,720,191.22
和补贴
2、职工福利费 - 73,279.45 73,279.45 -
3、社会保险费 - 139,549.27 139,549.27 -
其中：医疗保险费 - 137,750.67 137,750.67 -
工伤保险费 - 1,798.60 1,798.60 -
生育保险费 - - -
4、住房公积金 11,010.00 63,415.00 63,990.00 10,435.00
5、工会经费和职工教 381,067.11 - - 381,067.11
育经费
6、短期带薪缺勤 - - - -
7、短期利润分享计划 
