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合计 1,907,992.40 5,971,021.23 5,767,320.30 2,111,693.33
3、设定提存计划
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 - 299,338.60 299,338.60 -
2、失业保险费 - 7,194.40 7,194.40 -
3、企业年金缴费 - -
合计 - 306,533.00 306,533.00 -
（十四）应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,392,314.39 1,171,157.22
消费税 - -
企业所得税 - -
个人所得税 73,137.75 61,757.20
城市维护建设税 30,616.63 30,092.34
教育费附加 12,884.26 12,896.71
地方教育附加 8,589.49 8,597.80
印花税 547.72 3,882.15
房产税 - -
车船税 - -
土地使用税 - -
资源税 - -
合计 1,518,090.24 1,288,383.42
（十五）其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 242,386.00 263,008.99
合计 242,386.00 263,008.99
1、按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
往来款 - -
应付暂收款 - -
暂借款 200,000.00 237,281.45
其他 42,386.00 25,727.54
合计 242,386.00 263,008.99
（十六）一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期租赁负债 - 140,971.37
一年内到期的长期借款利息
合计 - 140,971.37
（十七）其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 - -
应付退货款 - -
待转销项税 25,309.73 25,309.73
合计 25,309.73 25,309.73
（十八）长期借款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 - -
抵押借款 - -
保证借款 - -
信用借款 3,250,000.00 4,005,486.11
减：一年内到期的长期借款 - -
合计 3,250,000.00 4,005,486.11
（十九）租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 572,832.49 142,046.62
减：未确认融资费用 11,
