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618.15 1,075.25
减：一年内到期的租赁负债 - 140,971.37
合计 561,214.34 -
（二十）股本
单位：元
本期变动
- 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 11,857,564.00 - - - - - 11,857,564.00
（二十一）资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 245,506.12 - - 245,506.12
价）
其他资本公积 - - - -
合计 245,506.12 - - 245,506.12
（二十二）盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 53,410.99 - - 53,410.99
任意盈余公积 - - - -
合计 53,410.99 - - 53,410.99
（二十三）未分配利润
单位：元
项目 期末 期初
调整前上期末未分配利润 -10,409,256.95 -4,255,453.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后期初未分配利润 - -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,011,616.03 -6,153,803.06
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 -11,420,872.98 -10,409,256.95
（二十四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本情况
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,185,174.06 9,233,014.28 9,818,383.04 8,405,580.97
其他业务 - - 10,305.21 -
合计 11,185,174.06 9,233,014.28 9,828,688.25 8,405,580.97
2、合同产生的收入情况
单位：元
合同分类 本期发生额 合计
商品类型 - -
商品类型
按经营地区分类 - -
按经营地区分类
市场或客户类型 - -
市场或客户类型
合同类型
软件销售 996,460.22 996,460.22
技术服务 9,926,140.37 9,926,140.37
技术开发
硬件销售 262,573.47 262,573.47
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
按销售渠道分类
其他分类
合计 11,185,174.06 11,185,174.06
（二十五）税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 - -
城市维护建设税 14,054.63 18,796.75
教育费附加 5,598.27 8,048.54
地方教育附加 3,732.17 5,365.69
印花税 2,166.37 12,300.89
房产税 - -
车船税 - -
土地使用税 - -
合计 25,551.44 44,511.87
（二十六）销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 730,222.16 1,063,772.89
差旅费 
