18.75 -2,850,397.36 -64.51%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -81.49% -40.32% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -81.49% -43.35% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.09 -0.22 -59.09%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 33,098,177.56 27,641,765.39 19.74%
负债总计 32,442,386.38 25,974,349.44 24.90%
归属于挂牌公司股东的 735,608.13 1,747,224.16 -57.90%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.06 0.15 60.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 88.65% 84.15% -
资产负债率%（合并） 98.02% 93.97% -
流动比率 1.13 1.24 -
利息保障倍数 -4.93 -19.24 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -4,017,216.02 -4,742,683.86 15.30%
量净额
应收账款周转率 0.68 0.47 -
存货周转率 0.71 0.82 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 19.74% 120.00% -
营业收入增长率% 13.80% 59.36% -
净利润增长率% -61.85% -42.00% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 149,420.47 0.45% 87,271.44 0.32% 71.21%
应收票据
应收账款 4,221,739.36 12.76% 7,354,401.58 26.61% -42.6%
存货 12,266,879.76 37.06% 13,777,843.27 49.84% -10.97%
投资性房地产
固定资产 148,320.58 0.45% 191,957.67 0.69% -22.73%
在建工程
无形资产
商誉
短期借款 10,000,000.00 30.21% 5,004,965.28 18.11% 99.8%
长期借款 3,250,000.00 9.82% 4,005,486.11 14.49% -18.86%
项目重大变动原因
1、应收账款与上年期末相比下降了42.60%，主要原因为上期末已验收未收款的项目，在报告期间采用一对一紧盯项目的方式进行有效催收，收回了合同款。
2、短期借款与上年期末相比增长了99.80%，主要原因为报告期间内为扩大华北市场的份额，而增加了一笔中国银行500万的短期贷款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 变动比例%
的比重% 入的比重%
营业收入 11,185,174.06 - 9,828,688.25 - 13.80%
营业成本 9,233,014.28 82.55% 8,405,580.97 85.52% 9.84%
毛利率 17.45% - 14.48% - -
税金及附加 25,551.44 0.23% 44,511.87 0.45% -42.60%
销售费用 989,643.21 8.85% 1,426,334.16 14.51% -30.62%
管理费用 971,156.38 8.68% 1,288,399.51 13.11% -24.62%
研发费用 816,704.48 7.30% 1,651,535.25 16.80% -50.55%
财务费用 173,968.73 1.56% 114,536.46 1.17% 51.89%
其他收益 19,719.01 0.18% 451,676.43 4.60% -95.63%
营业利润 -1,011,627.49 -9.04% -2,648,778.14 -26.95% 61.81%
营业外支出 0 - 0 - -
信用减值损失 16,319.54 0.15% 9,158.60 0.09% 78.19%
经营活动产生的现金流量净额 -4,017,216.02 - -4,742,683.86 - 15.30%
投资活动产生的现金流量净额 0 - 0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 4,079,365.05 - 3,185,433.02 - 28.06%
项目重大变动原因
1、销售费用与上年同期相比下降了 30.62%,主要原因为在报告期间进行了精简优化销售人员，节约成本。2、研发费用与上年同期相比下降了 50.55%，主要原因为受经济环境影响，减少了新产品的研发需求，控制研发成本。
3、财务费用与上年同期相比增长了 51.89%，主要原因为报告期间银行贷款利息增加。
4、营业利润与上年同期相比增长了 61.81%，主要原因为报告期间毛利率上升、三项费用减少。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类型
广州帝 子公 经营范围为 1,000,000.00 20,367.85 -399,084.72 0 -43.71
隆云计 司 信息技术咨
算有限 询服务；网
公司 络技术的研
究、开发；
软件开发；
数据处理和
存储服务；
计算机技术
开发。
广州蓝 子公 人工智能双 2,000,000.00 790,095.00 -223,544.44 440,274.26 -341,391.62
色健康 司 创服务平台;
科技有 信息技术咨
限公司 询服务;技术
服务、技术
开发、技术
咨询、技术
交流、技术
转让、技术
推广;数据处
理和存储支
持服务;医疗
设备租赁;汽
车租赁;养老
服务;养生保
健服务（非
医疗）;护理
查看PDF原文
