3．坏账准备计提情况
(1)期末按单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
(%)
方欣科技有限公司 6,897,670.30 6,897,670.30 100.00% 争议款项预计无法收回
北京滴普科技有限公司 900,000.00 900,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
衡阳湘绿盎食品配送有限公司 319,000.00 319,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
广东百财网络科技有限公司 125,400.00 125,400.00 100.00% 企业已注销
前海宝创投资管理（深圳）有限公 100,000.00 100,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
司
广州合贷投资管理有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00% 企业已注销
上海杜耳文化传播有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
深圳华强小额贷款有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
上海谨微数据服务有限公司 88,000.00 88,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
广东德德宝电子商务有限公司 85,000.00 85,000.00 100.00% 企业已注销
洛阳中融企业管理有限公司 71,600.00 71,600.00 100.00% 企业已注销
广州汇智通信技术有限公司 70,000.00 70,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
汇金众筹信息技术（北京）有限公 70,000.00 70,000.00 100.00% 企业已注销
司
深圳市中英投资发展有限公司 65,000.00 65,000.00 100.00% 企业经营异常
杭州个金投资管理有限公司 50,000.00 50,000.00 100.00% 企业已注销
上海投哪儿金融信息服务有限公 40,000.00 40,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
司
陕西中诺资产管理有限公司 36,000.00 36,000.00 100.00% 企业经营异常
广东点点投互联网金融有限公司 30,000.00 30,000.00 100.00% 企业已注销
广西鑫河财富在线投资有限公司 30,000.00 30,000.00 100.00% 企业经营异常
广州凹凸凹互联网金融信息服务 28,000.00 28,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
有限公司
广东一哥联盟投资管理有限公司 25,000.00 25,000.00 100.00% 企业已注销
深圳发财树互联网金融服务有限 25,000.00 25,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
公司
北京掌控创融互动科技有限公司 21,500.00 21,500.00 100.00% 企业经营异常
力合股份有限公司 17,000.00 17,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
上海华潭信息科技有限公司（原合 16,000.00 16,000.00 100.00% 争议款项预计无法收回
同华夏云谷科技有限公司）
合计 9,380,170.30 9,380,170.30 100% -
(2)期末按组合计提坏账准备的应收账款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 5,810,305.16 1,258,411.84 21.66
无风险组合 - - -
合 计 5,810,305.16 1,258,411.84 21.66
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 3,154,563.00 211,007.95 5.00
1-2 年 1,020,324.68 102,032.47 10.00
2-3 年 684,453.51 205,336.05 30.00
3-4 年 408,600.00 204,300.00 50.00
4-5 年 33,413.00 26,514.40 80.00
5 年以上 509,220.97 509,220.97 100.00
合 计 5,810,305.16 1,258,411.84 21.66
4．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
(1)本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账 9,380,170.30 - - - - 9,380,170.30
准备
按组合计提坏账 1,234,147.30 24,264.54 - - 1,258,411.84
准备
合计 10,614,317.60 24,264.54 - - 10,638,582.14
5．期末应收账款金额前5名情况
占应收账款期末 坏账准备期末
单位名称 期末余额 账龄 余额合计数的比 余额
例(%)
方欣科技有限公司 6,897,670.30 5 年以上 45.41 6,897,670.30
北京滴普科技有限公 1,599,127.64 2-3 年 10.53 998,945.84
司
北京科东电力控制系 1,504,844.60 1 年以内 9.91 82,799.23
统有限责任公司
广州蓝梵信息科技有 425,600.00 3-4 年 2.80 340,480
限公司
衡阳湘绿盎食品配送 319,000.00 4-5 年 2.10 319,000
有限公司
合计 10,746,242.54 70.74 8,638,895.37
6．应收关联方账款情况
单位名称 与公司关系 期末余额 占应收账款余额的比例
(%)
广州帝隆云计算有限公合并范围内关联方 344,420.97 2.26
司
合 计 - 344,420.97 2.26
（二）其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收利息 - - - - - -
应收股利 - - - - - -
其他应收款 1,165,461.88 11,407.00 1,154,054.88 616,272.01 11,407.00 604,865.01
合 计 1,165,461.88 11,407.00 1,154,054.88 616,27
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