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2.01 11,407.00 604,865.01
2．其他应收款
(1)按账龄披露
账 龄 期末数
1 年以内 861,411.68
1-2 年 38,244.00
2-3 年 93,000.00
3-4 年 0.00
4-5 年 0.00
5 年以上 172,806.20
账面余额小计 1,165,461.88
减：坏账准备 11,407.00
账面价值小计 1,154,054.88
(2)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金及保证金 168,524.00 275,806.20
备用金 413,316.08 286,479.21
关联方往来 495,986.60 53,986.60
往来款 87,635.20 -
其他 - -
账面余额小计 1,165,461.88 616,272.01
减：坏账准备 11,407.00 11,407.00
账面价值小计 1,154,054.88 604,865.01
(3)坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合 计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2023年1月1日余 - - 11,407.00 11,407.00
额
2023年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2024 年 6 月 30 日 - - 11,407.00 11,407.00
余额
(4)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
无风险组合 - - -
合 计 - - -
(5)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)本期计提坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 期末数
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账准备 11,407.00 - - - - 11,407.00
按组合计提坏账准备 - - - - - -
合 计 11,407.00 - - - - 11,407.00
(6)期末其他应收款金额前 5 名情况
款项的性质或 占其他应收款期 坏账准备期
单位名称 内容 期末余额 账龄 末余额合计数的 末余额
比例(%)
广州市景晖物业有限公司 押金保证金 109,705.00 5 年以上 9.41 -
北京铜牛奇安科技有限公司 往来款 85,500.00 1 年以内 7.34 -
黄芳 员工借支 55,061.78 1 年以内 4.72 -
广州永建物业管理有限公司 押金保证金 51,459.00 5 年以上 4.42 -
洪旭兵 员工借支 40,750.00 1 年以内 3.5 -
合计 342,475.78 29.39 -
（三）长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,800,000.00 - 2,800,000.00 2,800,000.00 - 2,800,000.00
合 计 2,800,000.00 - 2,800,000.00 2,800,000.00 - 2,800,000.00
2．子公司情况
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余
额
广州帝隆云计算有限公 800,000.00 - - 800,000.00 - -
司
广州蓝色健康科技有限2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
公司
（四）营业收入/营业成本
本期数 上期数
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
