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占应收账 应收账款坏
合同资 应收账款和 款和合同 账准备和合
单位名称 应收账款期 产期末 合同资产期 资产期末 同资产减值
末余额 余额 末余额 余额合计 准备期末余
数的比例 额
（%）
肇庆遨优动力电池有限公 14,192,454.21 - 14,192,454.21 14.58 14,192,454.21
司
江西恒动新能源有限公司 7,117,643.50 - 7,117,643.50 7.31 7,117,643.50
南昌维科电池有限公司 8,178,400.00 - 8,178,400.00 8.40 579,030.72
瑞浦兰钧能源股份有限公 6,741,590.00 - 6,741,590.00 6.92 785,921.79
司
湖北雄韬锂电有限公司 4,386,690.00 - 4,386,690.00 4.51 310,577.65
合 计 40,616,777.71 - 40,616,777.71 41.72 22,985,627.87
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 22,479,395.72 4,512,981.90
小 计 22,479,395.72 4,512,981.90
减：坏账准备 570,000.00 570,000.00
合 计 21,909,395.72 3,942,981.90
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 21,443,656.39 3,452,492.04
1-2 年（含 2 年） 58,239.33 82,989.86
2-3 年（含 3 年） - -
3-4 年（含 4 年） - -
4-5 年（含 5 年） 22,500.00 22,500.00
5 年以上 955,000.00 955,000.00
小 计 22,479,395.72 4,512,981.90
减：坏账准备 570,000.00 570,000.00
合 计 21,909,395.72 3,942,981.90
②按款项性质分类情况
项 目 期末余额 期初余额
押金保证金 5,515,500.00 3,614,560.00
员工备用金 74,804.32 71,100.00
代扣代缴及其他内部往来款 16,889,091.40 827,321.9
小计 22,479,395.72 4,512,981.90
减：坏账准备 570,000.00 570,000.00
合 计 21,909,395.72 3,942,981.90
③按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
种 类
预期信用 账面价值
金额 比例（%） 金额 损失率
（%）
按单项计提坏账准备 570,000.00 2.54 570,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 21,909,395.72 97.46 - - 21,909,395.72
其中：无风险组合 5,078,543.65 22.59 - - 5,078,543.65
合并范围内组合 16,830,852.07 74.87 - - 16,830,852.07
合 计 22,479,395.72 100.00 570,000.00 100.00 21,909,395.72
（续）
期初余额
种 类 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额 失率（%）
按单项计提坏账准备 570,000.00 12.63 570,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 3,942,981.90 87.37 - - 3,942,981.90
其中：无风险组合 3,142,425.32 69.63 - - 3,142,425.32
合并范围内组合 800,556.58 17.74 - - 800,556.58
合 计 4,512,981.90 100.00 570,000.00 12.63 3,942,981.90
A． 期末按单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
肇庆遨优动力电池有限公司 550,000.00 550,000.00 100.00 回收几率较小
山东玉皇新能源科技有限公 20,000.00 20,000.00 100.00 回收几率较小
司
合 计 570,000.00 570,000.00 100.00
B．期末无组合计提的坏账准备的其他应收款
④其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预期信 合 计
期信用损失 期信用损失（未 用损失（已发生信
发生信用减值） 用减值）
期初余额 - - 570,000.00 570,000.00
期初余额在本期： - - - -
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - -
本期转回 - 
