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6.75 -
生育保险费 - - - -
(4)住房公积金 695.00 272,934.75 273,629.75 -
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(5)工会经费和职工教育经费 19,994.69 45,514.58 41,932.09 23,577.18
小 计 3,194,935.40 12,905,507.66 14,276,091.55 1,824,351.51
3．设定提存计划
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)基本养老保险 1,455.25 634,893.44 636,348.69 -
(2)失业保险费 45.48 42,383.72 42,429.20 -
小 计 1,500.73 677,277.16 678,777.89 -
(二十二) 应交税费
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
增值税 124,029.66 1,538,209.87
城市维护建设税 2,134.27 46,461.15
企业所得税 19,304.55 827,062.63
个人所得税 32,050.73 37,854.24
印花税 13.20 13.20
教育费附加 914.35 19,909.52
地方教育附加 609.56 13,273.00
合 计 179,056.32 2,482,783.61
(二十三) 其他应付款
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 510,956.22 352,659.81
合 计 510,956.22 352,659.81
2．其他应付款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 130,000.00 157,680.00
其他（往来款及代垫款） 380,956.22 194,979.81
小 计 510,956.22 352,659.81
(2)期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
(二十四) 一年内到期的非流动负债
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 985,195.03 985,195.03
(二十五) 其他流动负债
1．明细情况
项目及内容 期末数 期初数
待转销项税 - 29,217.81
信用等级低的应收票据背书支付的款 - -
项
合 计 - 29,217.81
(二十六) 租赁负债
1．明细情况
项 目 期末数 期初数
1-2 年 263,712.53 263,712.53
(二十七) 预计负债
1．明细情况
项 目 期末数 期初数 形成原因
预计售后服务费用 5,752,169.38 6,209,908.73 -
(二十八) 递延收益
1．明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 900,000.00 - 500,000.00 400,000.00 -
(二十九) 股本
1．明细情况
本次变动增减(+、—)
项 目 期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 54,382,716.00 - - - - - 54,382,716.00
(三十) 资本公积
1．明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本/股本溢价 58,914,783.50 - - 58,914,783.50
其他资本公积 1,975,050.00 - - 1,975,050.00
合 计 60,889,833.50 - - 60,889,833.50
(三十一) 盈余公积
1．明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,503,665.03 - - 12,503,665.03
(三十二) 未分配利润
1．明细情况
项 目 本期数 上年数
上年年末数 29,268,846.02 38,631,348.93
加：年初
