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52,174.62 53,604.28
小 计 53,025,849.31 39,144,802.47
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 39,786,515.23 19,487,618.37
1-2 年 6,248,535.89 10,114,778.95
2-3 年 2,821,903.70 4,252,338.41
3 年以上 4,168,894.49 5,290,066.74
其中：3-4 年 477,329.05 477,329.05
4-5 年 2,842,189.05 3,917,771.80
5 年以上 849,376.39 894,965.89
小 计 53,025,849.31 39,144,802.47
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 53,025,849.31 100.00 3,894,841.02 7.35 49,131,008.29
其中：账龄组合 7,765,520.81 14.64 3,894,841.02 50.16 3,870,679.79
关联方组合 45,260,328.50 85.36 - - 45,260,328.50
合 计 53,025,849.31 100.00 3,894,841.02 50.16 49,131,008.29
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 39,144,802.47 100.00 4,637,966.29 11.85 34,506,836.18
其中：账龄组合 8,213,382.97 20.98 4,637,966.29 56.47 3,575,416.68
关联方组合 30,931,419.50 79.02 - - 30,931,419.50
合 计 39,144,802.47 100.00 4,637,966.29 11.85 34,506,836.18
1)期末无按单项计提坏账准备的其他应收款。
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 7,765,520.81 3,894,841.02 50.16
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 1,378,338.12 68,916.90 5.00
1-2 年 1,006,772.50 100,677.25 10.00
2-3 年 1,211,515.70 363,454.71 30.00
3-4 年 477,329.05 238,664.53 50.00
4-5 年 2,842,189.05 2,273,751.24 80.00
5 年以上 849,376.39 849,376.39 100.00
小 计 7,765,520.81 3,894,841.02 50.16
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 3,743,000.40 894,965.89 - 4,637,966.29
2024 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 小 计
期信用损失 损失(未发生信用减 用损失(已发生信
值) 用减值)
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 - 743,125.27 - 743,125.27
本期转销 - - - 
