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计提比例
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 (%)
账龄组合 179,856,459.23 11,869,913.12 6.60 177,884,647.54 11,869,913.12 6.67
合计 179,856,459.23 11,869,913.12 6.60 177,884,647.54 11,869,913.12 6.67
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 162,346,498.82 8,094,460.20 161,889,203.89 8,094,460.20 5.00
1-2 年 16,441,121.53 2,981,611.88 14,908,059.41 2,981,611.88 20.00
2-3 年 568,541.05 293,543.21 587,086.41 293,543.21 50.00
3 年以上 500,297.83 500,297.83 500,297.83 500,297.83 100.00
合计 179,856,459.23 11,869,913.12 177,884,647.54 11,869,913.12 /
（3）坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 15,281,311.47 15,281,311.47
合计 15,281,311.47 15,281,311.47
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备金额
第一名 42,242,189.95 23.05
第二名 18,546,646.54 10.12
第三名 12,361,591.04 6.75
第四名 9,367,042.44 5.11
深圳市盛弘电气股份有限公司 6,017,128.92 3.28
合计 88,534,598.89 48.31
3.存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
原材料 19,624,688.30 19,624,688.30 10,013,871.46 10,013,871.46
在产品 25,390,950.18 135,242.70 25,255,707.48 27,380,710.62 135,242.70 27,245,467.92
库存商品 41,652,003.22 5,342,520.43 36,309,482.79 28,447,528.03 5,342,520.43 23,105,007.60
发出商品 54,761,720.78 1,042,175.96 53,719,544.82 45,985,557.45 1,042,175.96 44,943,381.49
委外加工物资 3,989,006.22 3,989,006.22 5,347,180.99 5,347,180.99
合计 145,418,368.70 6,519,939.09 138,898,429.61 117,174,848.55 6,519,939.09 110,654,909.46
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品 135,242.70 135,242.70
库存商品 5,342,520.43 5,342,520.43
发出商品 1,042,175.96 1,042,175.96
委外加工物资
合计 6,519,939.09 6,519,939.09
4.应付账款
①应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付账款 100,058,263.55 79,814,434.83
合计 100,058,263.55 79,814,434.83
5.营业收入和营业成本
（1）营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 181,162,462.88 142,823,314.77 168,543,487.18 135,631,154.31
其他业务 3,151,761.55 2,764,455.32 10,709,957.22 10,139,607.09
合计 184,314,224.43 145,587,770.09 179,253,444.40 145,770,761.40
（2）合同产生收入情况
合同分类 分部 1
产品类别
精密金属部件 166,778,437.64
精密模检具 10,256,626.84
合同分类 分部 1
模具材料 4,127,398.40
其他 3,151,761.55
合计 
