20.12 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流 -553,995.86 -6,736,811.09 91.78% 量净额 应收账款周转率 1.01 1.01 - 存货周转率 1.11 1.42 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 5.82% -3.13% - 营业收入增长率% 2.82% -2.71% - 净利润增长率% 26.40% 13.75% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 变动比 项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例% 的比重% 的比重% 货币资金 29,860,979.28 5.47% 56,812,806.70 11.02% -47.44% 应收票据 38,899,792.63 7.13% 28,157,608.23 5.46% 38.15% 应收账款 167,986,546.11 30.78% 166,014,734.42 32.19% 1.19% 存货 138,898,429.61 25.45% 110,654,909.46 21.45% 25.52% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 87,397,059.17 16.01% 84,696,735.67 16.42% 3.19% 在建工程 - - - - - 无形资产 9,163,377.63 1.68% 9,334,091.33 1.81% -1.83% 商誉 - - - - - 短期借款 33,547,513.89 6.15% 49,547,513.89 9.61% -32.29% 长期借款 - - - - - 应付账款 100,058,263.55 18.33% 79,814,434.83 15.47% 25.36% 其他流动资产 11,349,094.71 2.08% 7,174,328.70 1.39% 58.19% 使用权资产 8,144,788.42 1.49% 8,144,788.42 1.58% 0.00% 合同负债 22,832,780.26 4.18% 16,717,664.88 3.24% 36.58% 其他应付款 477,829.30 0.09% 23,746.09 0.00% 1,912.24% 一年内到期的非流动负债 3,827,903.62 0.70% 3,827,903.62 0.74% 0.00% 租赁负债 3,230,191.13 0.59% 3,230,191.13 0.63% 0.00% 项目重大变动原因 货币资金本期期末金额29,860,979.28元与上年期末相较减少47.44%原因为:本期归还银行贷款 增多所致。 应收票据本期期末金额38,899,792.63元与上年期末相较增长38.15%原因为:本期客户付汇票增 加所致。 短期借款本期期末金额33,547,513.89元与上年期末相较减少32.29%原因为:本期归还银行贷款 增多所致。 其他流动资产本期期末金额11,349,094.71元与上年期末相较增长58.19%原因为:本期厂房租赁 费增加及部分进项留底调整至其他流动资产科目所致。 合同负债本期期末金额22,832,780.26元与上年期末相较增长36.58%原因为:本期将部分预收账 款调整至合同负债所致。 其他应付款本期期末金额477,829.30元与上年期末相较增长1,912.24%原因为:本期社保公积金 个人部分,预提福利费增加所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 同期金额变 的比重% 的比重% 动比例% 营业收入 184,314,224.43 - 179,253,444.40 - 2.82% 营业成本 145,587,770.09 78.99% 145,770,761.40 81.32% -0.13% 毛利率 21.01% - 18.68% - - 销售费用 3,699,998.47 2.01% 725,381.47 0.40% 410.08% 管理费用 12,546,197.39 6.81% 10,378,384.31 5.79% 20.89% 研发费用 7,978,475.96 4.33% 7,674,187.27 4.28% 3.97% 财务费用 584,230.03 0.32% 838,630.26 0.47% -30.34% 信用减值损失 - - -1,589,282.14 -0.89% - 资产减值损失 - - -167,387.56 -0.09% - 其他收益 2,987,538.32 1.62% 164,986.40 0.09% 1,710.78% 投资收益 - - -385,535.11 -0.22% -100.00% 公允价值变动收益 - - - - - 资产处置收益 31,732.65 0.02% 170,661.22 0.10% -81.41% 汇兑收益 - - - - - 营业利润 15,982,422.69 8.67% 10,861,069.55 6.06% 47.15% 营业外收入 517,977.78 0.28% 32,743.36 0.02% 1,481.93% 营业外支出 349.75 0.00% - - 100.00% 净利润 12,953,469.14 7.03% 10,247,669.23 5.72% 26.40% 项目重大变动原因 销售费用本期金额3,699,998.47元与上年同期相较增长410.08%原因为:本期未调整运输费到营 业成本所致。 财务费用本期金额584,230.03元与上年同期相较减少30.34%原因为:本期票据贴现财务费用减 少所致。 其他收益本期金额2,987,538.32元与上年同期相较增长1710.78%原因为:本期增值税进项税额 加计抵减所致。 投资收益本期金额0元与上年同期相较减少100%原因为:本期无投资收益所致。 资产处置收益本期金额31,732.65元与上年同期相较减少81.41%原因为:本期资产处置减少所 致。 营业利润本期金额15,982,422.69元与上年同期相较增长47.15%原因为:本期增值税进项税额加 计抵减及营业收入增加,利润也相应增