20.12 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -553,995.86 -6,736,811.09 91.78%
量净额
应收账款周转率 1.01 1.01 -
存货周转率 1.11 1.42 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 5.82% -3.13% -
营业收入增长率% 2.82% -2.71% -
净利润增长率% 26.40% 13.75% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末 变动比
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 例%
的比重% 的比重%
货币资金 29,860,979.28 5.47% 56,812,806.70 11.02% -47.44%
应收票据 38,899,792.63 7.13% 28,157,608.23 5.46% 38.15%
应收账款 167,986,546.11 30.78% 166,014,734.42 32.19% 1.19%
存货 138,898,429.61 25.45% 110,654,909.46 21.45% 25.52%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 87,397,059.17 16.01% 84,696,735.67 16.42% 3.19%
在建工程 - - - - -
无形资产 9,163,377.63 1.68% 9,334,091.33 1.81% -1.83%
商誉 - - - - -
短期借款 33,547,513.89 6.15% 49,547,513.89 9.61% -32.29%
长期借款 - - - - -
应付账款 100,058,263.55 18.33% 79,814,434.83 15.47% 25.36%
其他流动资产 11,349,094.71 2.08% 7,174,328.70 1.39% 58.19%
使用权资产 8,144,788.42 1.49% 8,144,788.42 1.58% 0.00%
合同负债 22,832,780.26 4.18% 16,717,664.88 3.24% 36.58%
其他应付款 477,829.30 0.09% 23,746.09 0.00% 1,912.24%
一年内到期的非流动负债 3,827,903.62 0.70% 3,827,903.62 0.74% 0.00%
租赁负债 3,230,191.13 0.59% 3,230,191.13 0.63% 0.00%
项目重大变动原因
货币资金本期期末金额29,860,979.28元与上年期末相较减少47.44%原因为：本期归还银行贷款 增多所致。
应收票据本期期末金额38,899,792.63元与上年期末相较增长38.15%原因为：本期客户付汇票增 加所致。
短期借款本期期末金额33,547,513.89元与上年期末相较减少32.29%原因为：本期归还银行贷款 增多所致。
其他流动资产本期期末金额11,349,094.71元与上年期末相较增长58.19%原因为：本期厂房租赁 费增加及部分进项留底调整至其他流动资产科目所致。
合同负债本期期末金额22,832,780.26元与上年期末相较增长36.58%原因为：本期将部分预收账 款调整至合同负债所致。
其他应付款本期期末金额477,829.30元与上年期末相较增长1,912.24%原因为：本期社保公积金 个人部分，预提福利费增加所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 同期金额变
的比重% 的比重% 动比例%
营业收入 184,314,224.43 - 179,253,444.40 - 2.82%
营业成本 145,587,770.09 78.99% 145,770,761.40 81.32% -0.13%
毛利率 21.01% - 18.68% - -
销售费用 3,699,998.47 2.01% 725,381.47 0.40% 410.08%
管理费用 12,546,197.39 6.81% 10,378,384.31 5.79% 20.89%
研发费用 7,978,475.96 4.33% 7,674,187.27 4.28% 3.97%
财务费用 584,230.03 0.32% 838,630.26 0.47% -30.34%
信用减值损失 - - -1,589,282.14 -0.89% -
资产减值损失 - - -167,387.56 -0.09% -
其他收益 2,987,538.32 1.62% 164,986.40 0.09% 1,710.78%
投资收益 - - -385,535.11 -0.22% -100.00%
公允价值变动收益 - - - - -
资产处置收益 31,732.65 0.02% 170,661.22 0.10% -81.41%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 15,982,422.69 8.67% 10,861,069.55 6.06% 47.15%
营业外收入 517,977.78 0.28% 32,743.36 0.02% 1,481.93%
营业外支出 349.75 0.00% - - 100.00%
净利润 12,953,469.14 7.03% 10,247,669.23 5.72% 26.40%
项目重大变动原因
销售费用本期金额3,699,998.47元与上年同期相较增长410.08%原因为：本期未调整运输费到营 业成本所致。
财务费用本期金额584,230.03元与上年同期相较减少30.34%原因为：本期票据贴现财务费用减 少所致。
其他收益本期金额2,987,538.32元与上年同期相较增长1710.78%原因为：本期增值税进项税额 加计抵减所致。
投资收益本期金额0元与上年同期相较减少100%原因为：本期无投资收益所致。
资产处置收益本期金额31,732.65元与上年同期相较减少81.41%原因为：本期资产处置减少所
致。
营业利润本期金额15,982,422.69元与上年同期相较增长47.15%原因为：本期增值税进项税额加 计抵减及营业收入增加，利润也相应增
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