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初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 240,497.85 24,021.30 216,476.55
合计 240,497.85 24,021.30 216,476.55
(十三)递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂 递延所得税资 可抵扣/应纳税
负债 时性差异 产/负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 133,093.91 918,562.62 144,325.28 996,077.19
租赁负债 139,151.62 767,733.14 139,151.62 767,733.14
公允价值变动 28,454.08 189,693.88 28,454.08 189,693.88
小计 300,699.61 1,953,504.21 311,930.98 1,953,504.21
递延所得税负债：
公允价值变动 81,487.81 651,902.46 81,487.81 651,902.46
使用权资产 130,039.42 717,458.86 130,039.42 717,458.86
小计 211,527.23 1,369,361.32 211,527.23 1,369,361.32
(十四)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 4,975,195.69 2,783,443.62
1 年以上 150,435.93
合计 4,975,195.69 2,933,879.55
(十五)合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 4,998,527.02 4,648,302.93
合计 4,998,527.02 4,648,302.93
(十六)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,362,259.72 3,958,482.84 6,714,207.88 606,534.68
离职后福利-设定提存计划 278,693.12 278,693.12
合计 3,362,259.72 4,237,175.96 6,992,901.00 606,534.68
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,362,259.72 3,482,794.46 6,238,519.50 606,534.68
职工福利费 142,666.51 142,666.51
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
社会保险费 148,421.87 148,421.87
其中：医疗保险费及生育保险 145,187.76 145,187.76
工伤保险费 3,234.11 3,234.11
住房公积金 184,600.00 184,600.00
合计 3,362,259.72 3,958,482.84 6,714,207.88 606,534.68
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 267,010.64 267,010.64
失业保险费 11,682.48 11,682.48
合计 278,693.12 278,693.12
(十七)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -265,625.79 854,656.63
企业所得税 246,119.43 3,332,695.71
个人所得税 6,664.78 281,094.56
城市维护建设税 9,879.22 65,536.05
教育费附加 4,233.95 28,086.88
地方教育费附加 2,822.63 18,724.58
房产税 4,834.64 4834.64
土地使用税 57.8 57.8
印花税 8932.5
合计 8,986.66 4,594,619.35
(十八)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款项 1,514,797.49 1,112,733.00
合计 1,514,797.49 1,112,733.00
1.其他应付款项
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
费用 1,514,797.49 1,112,
