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733.00
合计 1,514,797.49 1,112,733.00
(十九)一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 374,961.24 374,961.24
合计 374,961.24 374,961.24
(二十)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 566,459.82
合计 566,459.82
(二十一)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 643,492.31 822,857.15
减：未确认融资费用 18,656.68 55,124.01
减：一年内到期的租赁负债 374,961.24 374,961.24
合计 249,874.39 392,771.90
(二十二)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股本 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
(二十三)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,685,693.69 1,685,693.69
合计 1,685,693.69 1,685,693.69
(二十四)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 3,323,859.94 3,323,859.94
合计 3,323,859.94 3,323,859.94
(二十五)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 84,993,390.90 71,285,949.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）① 170,149.05 19,498.61
调整后期初未分配利润 85,163,539.95 71,305,447.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 11,946,634.97 29,434,555.34
减：提取法定盈余公积 746612.27
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,000,000.00
转作股本的普通股股利 15000000
期末未分配利润 95,110,174.92 84,993,390.90
注①：因上年度税前会计利润和年度汇算清缴应纳税所得额之间存在永久性差异。差异原因为研发费用加计扣除。
(二十六)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 21,754,657.18 5,112,927.25 17,118,261.67 4,683,949.66
其他业务收入 3,145,217.51 1,322,009.67 2,373,644.09 822,898.22
合计 24,899,874.69 6,434,936.92 19,491,905.76 5,506,847.88
2.本期营业收入按收入确认时间分类
收入确认时间 电化学工作站及腐蚀检测仪设备 其他业务收入
在某一时点确认 21,754,657.18 3,145,217.51
合计 21,754,657.18 4,478,535.40
(二十七)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 88,842.23 87,341.97
教育费附加 38,075.23 37,387.66
地方教育费附加 25,383.50 24,925.09
土地使用税 115.84 173.64
房产税 13,269.28 18,837.60
印花税 28,779.98 7783.13
合计 194,466.06 176,449.09
(二十八)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 975,690.61 747,409.37
项目 本期发生额 上期发生额
广告费及业务宣传费 550,688.90 317,591.04
差旅费 135,036.34 79,851.05
招待费 63,223.33 
