查看PDF原文
差异 负债 差异 负债
使用权资产 10,466.49 523.33
合计 10,466.49 523.33
（十）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付账款 6,208,889.39 5,497,899.61
合计 6,208,889.39 5,497,899.61
2、账龄超过 1 年的重要应付账款
无
（十一）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 175,637.30 227,830.52
合计 175,637.30 227,830.52
（十二）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 29,662.04 238,887.90 236,584.40 31,965.54
二、离职后福利-设定提存计划 25,336.73 25,336.73
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 29,662.04 264,224.63 261,921.13 31,965.54
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 29,662.04 222,216.95 219,913.45 31,965.54
二、职工福利费 -
三、社会保险费 13,502.95 13,502.95
其中：医疗保险费 12,137.42 12,137.42
工伤保险费 1,365.53 1,365.53
生育保险费 -
四、住房公积金 3,168.00 3,168.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 29,662.04 238,887.90 236,584.40 31,965.54
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 24,274.85 24,274.85
2、失业保险费 1,061.88 1,061.88
3、企业年金缴费
合计 25,336.73 25,336.73
（十三）应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 2,541.25
个人所得税 6,557.15 6,504.77
印花税 285.95 104.42
合计 6,843.10 9,150.44
（十四）其他应付款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 136,241.80 136,241.80
合计 136,241.80 136,241.80
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
合并范围外关联方往来款 130,000.00 130,000.00
待支付的费用 4,745.80 4,745.80
其他 1,496.00 1,496.00
合计 136,241.80 136,241.80
2、账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
山东东顺科技有限公司 130,000.00 资金紧张
（十五）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 11,162.08
合计 11,162.08
（十六）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 22,832.85 29,617.89
合计 22,832.85 29,617.89
（十七）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 67,155.99 55,993.91
减：未确认融资费用 66.49
合计 67,155.99 55,927.42
（十八）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、—） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
（十九）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,436,804.13 1,436,804.13
合计 1,436,804.13 1,436,804.13
（二十）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 791,370.94 791,370.94
合计 791,370.94 791,370.94
（二十一）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -3,403,124.64 -2,827,603.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -3,403,124.64 -2,827,603.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -450,849.65 -
