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297,435.19
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -3,853,974.29 -3,125,038.86
（二十二）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 1,205,175.6 1,107,475.23 1,594,900.32 1,471,117.36
其他业务
合计 1,205,175.6 1,107,475.2 1,594,900.32 1,471,117.36
（二十三）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
印花税 341.76 531.02
合计 341.76 531.02
（二十四）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 60,318.65 67,672.22
其他 172.00 450.20
合计 60,490.65 68,122.42
（二十五）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 203,905.98 153,804.05
办公费 660.00
折旧费 13,031.49 15,124.75
中介机构服务费 213,207.54 208,679.24
交通费用及差旅费 1,798.52 1,361.66
其他 3,311.05 7,235.38
合计 435,254.58 386,865.08
（二十六）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 66.49 691.39
利息收入 9,427.35 53,917.50
手续费 149.30 409.15
合计 -9,211.56 -52,816.96
（二十七）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -47,343.09 -17,293.44
合计 -47,343.09 -17,293.44
（二十八）营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
罚款收入 2,040.00 360.00 2,040.00
其他
合计 2,040.00 360.00 2,040.00
（二十九）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 3.01 9.07 3.01
合计 3.01 9.07 3.01
（三十）所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 17,197.60 1,421.23
递延所得税费用 -829.14 152.85
合计 16,368.46 1,574.08
（三十一）现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 9,427.35 53,917.50
其他 50,000.00
合计 9,427.35 103,917.50
2、支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现的费用 230,676.71 224,672.13
其他 49843.53
合计 230,676.71 274515
（三十二）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： / /
净利润 -450,849.65 -297,435.19
加：信用减值损失 47,343.09 17,293.44
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 2,565.00 2,565.00
生物资产折旧
使用权资产折旧 10,466.49 12,559.75
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 66.49 691.39
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -305.81 152.85
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 -523.33
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,108.20 182,270.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -245,851.60 44,282.93
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号 652,007.68 -1,133,763.80
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 
