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利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 16,026.56 -1,171,382.97 -101.37%
量净额
应收账款周转率 5.29 6.58 -
存货周转率 - 16.14 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.04% -12.53% -
营业收入增长率% -24.44% -70.98% -
净利润增长率% 51.58% -172.83% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 9,273,410.83 92.51% 9,257,384.27 94.24% 0.17%
应收票据 - - - - -
应收账款 376,411.71 3.76% 79,175.80 0.81% 375.41%
存货 - - 1,108.20 0.01% -
固定资产 109,800.50 1.1% 112,365.50 1.14% -2.28%
其他应收款 78,118.96 0.78% 84,853.66 0.86% -7.94%
其他流动资产 181,464.61 1.81% 273,457.31 2.78% -33.64%
使用权资产 - - 10,466.49 0.11% -
应付账款 6,208,889.39 61.94% 5,497,899.61 55.97% 12.93%
其他应付款 136,241.80 1.36% 136,241.80 1.39% 0%
合同负债 175,637.30 1.75% 227,830.52 2.32% -22.91%
资产总额 10,023,766.75 - 9,823,065.56 - 2.04%
项目重大变动原因
本期重要项目未发生重大变动。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 1,205,175.57 - 1,594,900.32 - -24.44%
营业成本 1,107,475.23 91.89% 1,471,117.36 92.24% -24.72%
毛利率 8.11% - 7.76% - -
税金及附加 341.76 0.03% 531.02 0.03% -35.64%
销售费用 60,490.65 5.02% 68,122.42 4.27% -11.2%
管理费用 435,254.58 36.12% 386,865.08 24.26% 12.51%
财务费用 -9,211.56 -0.76% -52,816.96 -3.31% -82.56%
信用减值损失 -47,343.09 -3.93% -17,293.44 -1.08% 173.76%
营业利润 -436,518.18 -36.22% -296,212.04 -18.57% 47.37%
净利润 -450,849.65 -37.41% -297,435.19 -18.65% 51.58%
经营活动产生的现金流量净 16,026.56 - - - -101.37%
额 1,171,382.97
投资活动产生的现金流量净 - - - - -
额
筹资活动产生的现金流量净 - - - - -
额
项目重大变动原因
1、净利润比上期减少了 153414.46 元，同比降低 51.58%,主要原因是公司本期卫生用品销售收入
下降，盈利来源缩减，导致净利润降低。
2、经营活动产生的现金流量净额增加 1187409.53 元，同比提高 101.37%，主要原因是公司拉长
供应商付款账期，应付账款增多，使经营活动现金流出减少所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 业务
益信通 子公 卫生 3,000,000 9,480,619.70 3,050,927.80 1,205,175.57 -
（济南） 司 材 100,478.84
卫生材料 料、
有限公司 卫生
用品
的采
购、
销售
主要控股参股公司情况说明：
益信通（济南）卫生材料有限公司成立于 2020 年 7 月 8 日，注册资本 300.00 万元；统一社会信
用代码：91370104MA3TG5PQ1T；法定代表人：展庆涛；经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品的生产、销售，技术服务；进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司自 2019 年完成收购后，公司逐步增加了新的业务即
“卫生用品的采购及销售”，由于公司处于业务转型中期，市
场需求具有一定的波动，业务市场开拓和经营管理存在一定的
不确定性，存在业务转型失败或对近期财务状况产生不利影响
1、经营业务转型的风险 的风险。
应对措施：公司将利用控股股东、实际控制人在卫生用品
领域的经验和人脉资源积累，以全资子公司为主体，全力开展
卫生用品的相关业务。未来公司将会逐步将卫生用品的生产也
纳入业务范畴，进而实现卫生用品的生产、销售的产供销一体
化业务闭环，提高公司的市场竞争力。
公司处于业务转型中期，逐渐意识到市场的不确定性，目
前公司对业务运营管理的管理人员及专业人才存有欠缺的风
险。
2、管理人员及技术人才
