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,272,038.30 100.00 5,272,038.30
注释3． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 679,611.65 10.44
1-2 年 1,367,924.53 21.02
2-3 年 1,367,924.53 23.47
3 年以上 4,460,523.91 76.53 4,460,523.91 68.54
合计 5,828,448.44 100.00 6,508,060.09 100.00
2． 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
新圣堂影业（天津）有限公司 1,367,924.53 2-3 年 项目尚未完成
北京影画起源影视文化传媒有限公司 4,460,523.91 3 年以上 项目尚未完成
合计 5,828,448.44
3． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总 预付款时间 未结算原因
额的比例(%)
新圣堂影业（天津）有限公司 1,367,924.53 23.47 2-3 年 项目尚未完成
北京影画起源影视文化传媒有限公司 4,460,523.91 76.53 3 年以上 项目尚未完成
合计 5,828,448.44 100.00
注释4． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 4,028,100.00
1－2 年 2,500,000.00
3－4 年 100,000.00
4－5 年 100,000.00
5 年以上 18,059,714.69 18,059,714.69
小计 20,659,714.69 22,187,814.69
减：坏账准备 20,500,000.00 18,265,281.00
合计 159,714.69 3,922,533.69
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 100,000.00 100,000.00
备用金
项目往来款 20,500,000.00 22,028,100.00
代垫款
其他 59,714.69 59,714.69
小计 20,659,714.69 22,187,814.69
减：坏账准备 20,500,000.00 18,265,281.00
合计 159,714.69 3,922,533.69
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 159,714.69 159,714.69 159,714.69 159,714.69
第二阶段 1,528,100.00 15,281.00 1,512,819.00
第三阶段 20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 20,500,000.00 18,250,000.00 2,250,000.00
合计 20,659,714.69 20,500,000.00 159,714.69 22,187,814.69 18,265,281.00 3,922,533.69
4． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其 20,500,000.00 99.23 20,500,000.00 100.00 0.00
他应收款
按组合计提坏账准备的 159,714.69 0.77 159,714.69
其他应收款
其中：低风险组合 159,714.69 0.77 159,714.69
账龄分析法组合
合计 20,659,714.69 100.00 20,500,000.00 159,714.69
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的其 20,500,000.00 92.39 18,250,000.00 89.02 2,250,000.00
他应收款
按组合计提坏账准备的 1,687,814.69 7.61 15,281.00 0.91 1,672,533.69
其他应收款
其中：低风险组合 159,714.69 0.72 159,714.69
账龄分析法组合 1,528,100.00 6.89 15,281.00 1.00 1,512,819.00
合计 22,187,814.69 100.00 18,265,281.00 3,922,533.69
5． 单项计提坏账准备的其他应收款
期末余额
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
西藏恒信天地影视有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 金额重大
北京万方幸星数码科技有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 已裁决未收回
合计 20,500,000.00 20,500,000.00 100.00
6． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减
