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值)
期初余额 15,281.00 18,250,000.00 18,265,281.00
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 2,250,000.00 2,250,000.00
本期转回 15,281.00 15,281.00
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 20,500,000.00 20,500,000.00
7． 本期无实际核销的其他应收款
8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
西藏恒信天地影视有限公司 项目往来款 18,000,000.00 5 年以上 87.13 18,000,000.00
北京万方幸星数码科技有限 项目往来款 2,500,000.00 1-2 年 12.10 2,500,000.00
公司
宋来顺 房租押金 100,000.00 3 至 4 年 0.48
合计 20,600,000.00 99.71 20,500,000.00
注释5． 存货
1． 存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/ 存货跌价准备/
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
影视剧本支出 16,555,990.61 1,841,513.00 14,714,477.61 14,528,411.17 1,841,513.00 12,686,898.17
在拍摄影视剧
影视剧发行 10,337,762.26 10,337,762.26
影视版权 12,361,627.67 12,361,627.67 12,361,627.67 12,361,627.67
合计 28,917,618.28 14,203,140.67 14,714,477.61 37,227,801.10 14,203,140.67 23,024,660.43
2． 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
影视剧本支出 1,841,513.00 1,841,513.00
在拍摄影视剧
影视剧发行
影视版权 12,361,627.67 12,361,627.67
合计 14,203,140.67 14,203,140.67
注释6． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
支付的电影项目投资款 32,398,587.20 25,920,774.16
增值税留抵税额 833,987.33 581,932.10
合计 33,232,574.53 26,502,706.26
注释7． 固定资产
项目 办公设备及其他 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 391,653.71 391,653.71
2． 本期增加金额
购置
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额 391,653.71 391,653.71
二. 累计折旧
1． 期初余额 351,358.06 351,358.06
2． 本期增加金额 8,469.18 8,469.18
本期计提 8,469.18 8,469.18
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额 359,827.24 359,827.24
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 31,826.47 31,826.47
2． 期初账面价值 40,295.65 40,295.65
注释8． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 2,915,361.40 2,915,361.40
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额 85,691.74 85,691.74
4． 期末余额 2,829,669.66 2,829,669.66
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,554,859.48 1,554,859.48
2． 本期增加金额 237,264.64 237,264.64
本期计提 237,264.64 237,264.64
3． 本期减少金额
4． 期末余额 1,792,124.12 1,792,124.12
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 1,037,545.54 1,037,545.54
2． 期初账面价值 1,360,501.92 1,360,501.92
注释9． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 97,000.00 97,000.00
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 97,000.00 97,000.00
二. 累计摊销
1． 期初余额 88,292.55 88,292.55
2． 本期增加金额 4,849.98 4,849.98
本期计提 4,849.98 4,849.98
3． 本期减少金额
4． 期末余额 93,142.53 93,142.53
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 3,857.47 3,857.47
2． 期初账面价值 
