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期末余额 期初余额
吸收电影投资项目资金 12,079,017.00 20,897,884.80
合计 12,079,017.00 20,897,884.80
注释19． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 629,856.00 1,360,488.96
未确认的融资费用 -50,297.24 -81,248.66
减：一年内到期的租赁负债 579,558.76 612,660.98
合计 0.00 666,579.32
本期确认租赁负债利息费用 15,866.20 元。
注释20． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 发行 送 公积金 其 小 期末余额
新股 股 转股 他 计
股份总数 14,436,436.00 14,436,436.00
注释21． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 71,167,041.25 71,167,041.25
价）
其他资本公积 -406.95 -406.95
合计 71,166,634.30 71,166,634.30
注释22． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,216.71 9,216.71
合计 9,216.71 9,216.71
注释23． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 -28,698,470.94 -20,109,915.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后期初未分配利润 -28,698,470.94 -20,109,915.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -10,508,930.89 -1,483,240.62
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
加：盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 -39,207,401.83 -21,593,155.85
注释24． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,874,702.18 17,801,581.38
其他业务
合计 10,874,702.18 17,801,581.38
2． 合同产生的收入情况
项目 收入 合计
影视发行收益 10,874,702.18 10,874,702.18
合计 10,874,702.18 10,874,702.18
注释25． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 18,347.81 10,754.63
教育费附加 11,008.69
地方教育费附加 7,339.13
印花税 5,070.69 2,048.03
合计 41,766.32 12,802.66
注释26． 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 186,173.08 143,302.24
装修费 54,250.00
折旧及摊销费 4,849.98 4,849.98
合计 191,023.06 202,402.22
注释27． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 530,950.40 573,769.33
租赁费 237,264.64 311,235.28
业务招待费 6,888.00
办公费 61,528.49 23,855.37
车辆费用 30,070.43
服务费 17,198.79
上市费用 176,307.45 181,089.32
差旅费 7,790.02 4,786.63
通信费 2,163.21 4,964.79
折旧 8,469.18 8,469.18
装修费 51,750.00
其他 5,440.15 13,599.54
合计 1,081,663.54 1,175,926.66
注释28． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,866.20 35,154.16
减：利息收入 509,814.60 6,176.74
汇兑损益 -788.42 -8,145.90
银行手续费 4,747.37 8,602.91
合计 -489,989.45 29,434.43
注释29． 其他收益
1． 其他收益明细情况
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 43,501.79
个税返还 156.85 320.29
其他 82.03
合计 156.
