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85 43,904.11
2． 计入其他收益的政府补助
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/
与收益相关
税收返还 43,500.00 与收益相关
其他 1.79 与收益相关
合计 43,501.79
注释30． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
影视投资收益 2,999.22 14,307.22
合计 2,999.22 14,307.22
注释31． 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -3,496,819.00 -95,999.93
合计 -3,496,819.00 -95,999.93
注释32． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
违约赔偿收入
无需支付的款项
其他 40,159.00 40,159.00
合计 40,159.00 40,159.00
注释33． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性
损益的金额
对外捐赠
非常损失
非流动资产毁损报废损失
罚款、滞纳金
违约赔偿支出
其他 3,488.10 33,988.21 3,488.10
合计 3,488.10 33,988.21 3,488.10
注释34． 所得税费用
1． 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 703.85
递延所得税费用 -699,363.80 -20,261.08
合计 -699,363.80 -19,557.23
2． 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -11,208,334.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,802,083.68
子公司适用不同税率的影响 182,207.01
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 1,920,512.87
的影响
合并层次损益类科目影响利润总额对所得税费用的影响
所得税费用 -699,363.80
注释35． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
吸收影视项目投资资金 7,669,861.93
往来款 966,731.96 319,141.81
罚款、违约金、赔偿金 1,528,100.00
其他 6,176.74
合计 2,494,831.96 7,995,180.48
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付影视项目投资资金 17,480,998.12 6,857,499.02
往来款 1,596,383.15 500,867.49
三项费用 1,235,502.31 619,473.19
其他 546.22 388.00
合计 20,313,429.80 7,978,227.70
注释36． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -10,508,970.90 -1,472,785.55
加：信用减值损失 3,496,819.00 95,999.93
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 8,469.18
生物资产折旧
使用权资产折旧 237,264.64 300,005.34
无形资产摊销 4,849.98 9,699.96
长期待摊费用摊销 51,750.00 77,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -345,090.22 27,008.26
投资损失（收益以“－”号填列） -2,999.22 -14,307.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -699,363.80 -20,261.08
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填 -
列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,310,182.82 532,662.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 801,743.38 6,572,252.91
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -13,050,811.60 -6,622,774.18
列）
其他 -5,239.77
经营活动产生的现金流量净额 -11,696,156.74 -520,114.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 9,700,062.24 761,932.81
减：现金的期初余额 21,395,430.56 1,273,901.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,695,368.32 -511,968.41
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 9,700,062.24 761,932.81
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 9,700,062.24 76
