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83,598.92 抵押 借款抵押
使用权资产 2,252,006.25 900,802.50 抵押 借款抵押
合计 68,715,216.91 65,412,225.91 — —
（续上表）
项 目 2023 年 12 月 31 日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 2,851,841.57 2,851,841.57 质押 信用证保证金
其他流动资产 1,077,500.00 1,077,500.00 质押 定期存单质押
固定资产 92,957,152.63 82,198,486.37 抵押 借款抵押
项 目 2023 年 12 月 31 日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
无形资产 2,608,748.16 1,934,049.62 抵押 借款抵押
使用权资产 2,252,006.25 1,126,003.12 抵押 借款抵押
合计 101,747,248.61 89,187,880.68 — —
18. 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
质押借款 10,000,000.00
抵押借款 51,974,702.50 15,500,000.00
保证借款 62,375,840.00 23,400,000.00
应计利息 102,380.89 53,575.13
已贴现未到期的银行承兑汇票 18,319,395.93 6,425,453.73
合计 132,772,319.32 55,379,028.86
19. 应付票据
种 类 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票 3,096,250.00 1,050,949.74
20. 应付账款
（1）按性质列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付货款 20,036,992.54 21,963,164.22
应付工程设备款 27,084,246.69 75,866,829.78
应付费用款 5,320,656.61 1,286,932.74
合计 52,441,895.84 99,116,926.74
21. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收商品款 1,006,963.25 255,685.59
22. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
一、短期薪酬 2,806,420.67 10,075,657.66 10,606,920.98 2,275,157.35
二、离职后福利-设定提存计划 5,062.40 798,314.12 800,922.42 2,454.10
三、辞退福利 186,400.00 186,400.00
四、一年内到期的其他福利
合计 2,997,883.07 10,873,971.78 11,594,243.40 2,277,611.45
（2）短期薪酬列示
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 2,803,294.15 9,300,618.08 9,830,689.26 2,273,222.97
二、职工福利费 261,929.19 261,929.19
三、社会保险费
其中：医疗保险费 1,227.05 395,882.04 395,882.04 1,227.05
工伤保险费 116.17 39,724.83 39,787.45 53.55
生育保险费
社会保险费小计 1,343.22 435,606.87 435,669.49 1,280.60
四、住房公积金 224,392.00 224,392.00
五、工会经费和职工教育经费 1,783.30 6,060.63 7,190.15 653.78
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 2,806,420.67 10,228,606.77 10,759,870.09 2,275,157.35
（3）设定提存计划列示
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
离职后福利：
1.基本养老保险 4,867.10 775,111.38 777,613.62 2,364.86
2.失业保险费 195.30 23,202.74 23,308.80 89.24
离职后福利小计 5,062.40 798,314.12 800,922.42 2,454.10
合计 5,062.40 798,314.12 800,922.42 2,454.10
23. 应交税费
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 43,745.55 66,353.74
企业所得税 243,088.41 1,414,224.24
个人所得税 291,804.47 291,804.47
城市维护建设税 11,045.53 2,290.71
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
教育费附加 4,918.23 1,240.77
地方教育附加 3,278.82 827.18
房产税 218,490.11 117,804.86
城镇土地使用税 99,520.67 
