项融资余额为 8,860,491.97 元，较本期期初的 1,515,943.20 元增加 484.49%，主要原
因系报告期末持有的信用度较好的银行承兑汇票增加；
6.本期末预付款项余额为 5,078,810.37 元，较本期期初的 3,590,441.83 元增加 41.45%，主要原因系报
告期末预付的材料款增加；
7.本期末短期借款余额为 132,772,319.32 元，较本期期初的 55,379,028.86 元增加 139.75%，主要原因
系公司搬迁完成后需支付到期的工程、设备款，及新建设备的资金需求，向银行新增贷款所致；
8.本期末应付票据余额为 3,096,250.00 元，较本期期初的 1,050,949.74 元增加 194.61%，主要原因系
报告期内通过票据支付货款的形式增加；
9.本期末应付账款余额为 52,441,895.84 元，较本期期初的 99,116,926.74 元减少 47.09%，主要原因系
报告期内公司完成搬迁后将到期的工程、设备款按期支付；
10.本期末合同负债余额为 1,006,963.25 元，较本期期初的 255,685.59 元增加 293.83%，主要原因系报
告期末预收商品款增加；
11.本期末应交税费余额为 950,221.13 元，较本期期初的 2,014,540.37 元减少 52.83%，主要原因系上
年末计提的所得税已于汇算清缴后缴纳；
12.本期末其他应付款余额为 476,173.16 元，较本期期初的 3,347,455.51 元减少 85.78%，主要原因系
报告期内偿还了宁波日骋车业有限公司的资金拆借款利息；
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 145,908,289.75 - 135,101,119.01 - 8.00%
营业成本 112,352,722.71 77.00% 103,621,285.87 76.70% 8.43%
毛利率 23.00% - 23.30% - -
税金及附加 713,158.38 0.49% 581,632.70 0.43% 22.61%
销售费用 725,790.03 0.50% 730,187.03 0.54% -0.60%
管理费用 4,302,526.59 2.95% 4,408,636.94 3.26% -2.41%
研发费用 6,976,784.65 4.78% 6,362,984.26 4.71% 9.65%
财务费用 2,516,014.50 1.72% 4,044,545.69 2.99% -37.79%
其他收益 10,464,923.45 7.17% 292,428.57 0.22% 3,478.63%
投资收益 -197,562.31 -0.14% 65,395.52 0.05% -402.10%
公允价值变动 -35.74 0.00% 0.00 0.00% 100.00%
收益
信用减值损失 -1,372,692.36 -0.94% -264,912.72 -0.20% 418.17%
资产处置收益 -463,368.31 -0.32% -16,720.59 -0.01% 2,671.24%
营业外收入 74.52 0.00% 312,309.01 0.23% -99.98%
营业外支出 4,316,304.38 2.96% 43,118.98 0.03% 9,910.22%
所得税费用 3,283,490.23 2.25% 1,366,172.53 1.01% 140.34%
净利润 19,152,837.53 13.13% 14,331,054.79 10.61% 33.65%
项目重大变动原因
1.本期财务费用 2,516,014.50 元，较上期的 4,044,545.69 元减少 37.79%，主要原因系上年同期存在宁
波日骋车业有限公司的资金拆借款，需按同期银行贷款利率计提利息，上述款项已于上年末还清；另外，报告期内银行贷款利率较去年同期有明显下降；
2.本期其他收益 10,464,923.45 元，较上期的 292,428.57 元增加 3,478.63%，主要原因系公司于报告期
内收到部分拆迁补偿款，且公司报告期内享受了先进制造业企业增值税加计抵减政策；
3.本期投资收益-197,562.31 元，较上期的 65,395.52 元减少 402.10%，主要原因系公司于报告期内公
司应收票据贴现利息增加；
4.本期公允价值变动收益-35.74 元，较上期增加 100%，主要原因系报告期内公司赎回理财产品并将上年末确认的公允价值变动转回；
5.本期信用减值损失-1,372,692.36 元，较上期增加 418.17%，主要原因系报告期末应收账款坏账损失增加所致；
6.本期资产处置收益-463,368.31 元，较上期增加 2,671.24%，主要原因系报告期内公司处置了一批报废资产所致；
7.本期营业外收入 74.52 元，较上期减少 99.98%，主要原因系上年同期收到的赔偿收入较多所致；
8.本期营业外支出 4,316,304.38 元，较上期增加 9,910.22%，主要原因系公司遭遇经济诈骗，累计对外转账 435 万元。公司发现受骗事实后第一时间报警处理，目前警方已追回 36,167.14 元并转账至公司账户。公司与警方沟通后了解到剩余款项只能追回部分，基于谨慎性考虑，将目前尚未转回公司账户的款项全额计入营业外支出；
9.本期所得税费用 3,283,490.23 元，较上期增加 140.34%，主要原因系报告期公司利润增长；另外，营业外支出中的经济诈骗款需要做纳税调增所致；
10.本期净利润 19,152,837.53 元，较上期增加 33.65%，主要原因系公司已完成厂房及设备搬迁，因而在报告期内产能、销售逐步恢复，经营收益较去年同期有所增长；
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 145,017,093.66 134,735,467.80 7.63%
其他业务收入 891,196.09 365,651.21 143.73%
主营业务成本 111,572,667.02 103,282,254.31 8.03%
其他业务成本 780,055.69 339,031.56 130.08%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
基膜 81,412,513.93 62,640,484.98 23.06% 5.92% 15.54% -6.40%
金属化膜 54,043,194.17 41,302,586.21 23.57% 5.63% -7.75% 11.09%
再造粒 9,561,385.56 7,629,595.83 20.20% 39.07% 70.21% -14.60%
其他 891,196.09 780,055.69 12.47% 340.37% 421.69% -13.64%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、收入构成中基膜收入上升 5.92%，主要系公司于本报告期末基本完成设备搬迁，故上半年逐步恢复产能及销售；毛利率下降 6.40%，主要系公司上半年依然处于设备调试及试生产中，产能效率受到一定的影响；
2、收入构成中金属化膜收入上升 5.63%，主要系子公司江门德康报告期内新上了镀膜设备，提升了金属化膜的产能；毛利率上升 11.09%，主要系上年同期因公司基膜产能未完全释放，故子公司江门德康对外
采购基膜用于满足生产金属化膜的需求，随着报告期内基膜产能的逐步恢复，江门德康减少了对外采购
基膜的数量；
3、收入构成中再造粒收入上升 39.07%，主要系报告期内公司基膜产能逐步恢复，产生的再造粒也有所
上升；
5、收入构成中其他项目收入上升 340.37%，主要系镀膜代加工业务本年有所增加。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 
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