公告编号：2024-016
证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海百傲科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2015 年 12 月 19 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《上海百傲科
技股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海百傲科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6882 号）确认，公司发行 1,235 万股。此次股票发行价格为人民币 12.00元/股，募集资金总额为人民币 14,820 万元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 13 日出具的验字（2016）第 000543 号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2015 年第二次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。根据全国股转公司于
2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国 中
小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源
在全国股转系统从事推荐业务。2021 年 4 月 9 日， 申万宏源承销保荐与公司、交通
银行签订了《三方监管协议》。
截至 2024 年 06 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
公告编号：2024-016
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
交通银行上海漕
310066632018800029514 148,200,000.00 15,832.32
河泾支行
合计 148,200,000.00 15,832.32
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 148,200,000.00
发行费用 -
募集资金净额 148,200,000.00
加：利息收入 1,787,299.46
加：理财产品收益（如有） 2,107,743.83
具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年度
1、新技术新产品研发 45,156,423.11 602,039.13
2、市场宣传、渠道拓展与渠道并购 91,333,264.02 550,107.00
3、补充公司其他流动资金 15,582,575.15 398,094.65
4、银行手续费 6,948.69 9.00
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 15,832.32
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
上海百傲科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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