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合计 121,004.00 121,004.00 100.00 121,004.00 121,004.00
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,131,395.95 106,569.80 5.00
1 至 2 年 105,599.00 10,559.90 10.00
2 至 3 年 100,000.00 30,000.00 30.00
3 至 4 年 339,100.00 169,550.00 50.00
4 至 5 年 99,747.30 79,797.84 80.00
5 年以上 191,500.00 191,500.00 100.00
合计 2,967,342.25 587,977.54
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
上年年末余额 501,149.07 121,004.00 622,153.07
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 86,828.47 86,828.47
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 587,977.54 121,004.00 708,981.54
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预 合计
期信用损失 信用损失(未发生 期信用损失(已
信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 1,653,930.18 121,004.00 1,774,934.18
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 1,313,412.07 1,313,412.07
本期终止确认
其他变动
期末余额 2,967,342.25 121,004.00 3,088,346.25
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 减其他变动
其他应收款 622,153.07 86,828.47 708,981.54
合计 622,153.07 86,828.47 708,981.54
（5）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 1,797,019.81 270,523.39
保证金 762,504.00 961,500.00
其他 528,822.44 542,910.79
合计 3,088,346.25 1,774,934.18
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 末余额
的比例(%)
左景祥 往来款 351,776.97 1 年以内 11.39 17,588.85
代扣代缴社保费 社会保险 345,042.44 1 年以内 11.17 17,252.12
付振田 往来款 335,000.00 1 年以内 10.85 16,750.00
中国铁塔股份有限公司 保证金 300,000.00 3-4 年 9.71 150,000.00
闫清 往来款 213,955.24 1 年以内 6.93 10,697.76
合计 1,545,774.65 50.05 212,288.73
(七) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值 账面余额 存货跌价准备/合同 账面价值
履约成本减值准备 履约成本减值准备
原材料 59,151,648.11 4,339,366.52 54,812,281.59 56,889,510.52 3,852,294.44 53,037,216.08
发出商品 13,768,689.41 723,779.76 13,044,909.65 13,111,750.67 663,252.31 12,448,498.36
半成品 35,828,408.57 9,291,447.82 26,536,960.75 36,297,035.71 9,551,385.17 26,745,650.54
委托加工物资 3,579,846.06 117.16 3,579,728.90 9,139,678.97 9,139,678.97
生产成本 35,670,200.78 220,188.38 35,450,012.40 34,534,713.36 209,151.54 34,325,561.82
在产品 41,259,518.88 41,259,518.88 34,203,031.33 11,914.89 34,191,116.44
库存商品 41,918,566.73 4,837,241.96 37,081,324.77 49,080,337.52 4,612,934.06 44,467,403.46
在途物资 
