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120,008.92 120,008.92
合计 231,176,878.54 19,412,141.60 211,764,736.94 233,376,066.99 18,900,932.41 214,475,134.58
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
类别 上年年末余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 3,852,294.44 544,428.79 57,356.71 4,339,366.52
发出商品 663,252.31 60,527.45 723,779.76
半成品 9,551,385.17 123,920.58 383,857.93 9,291,447.82
委托加工物资 117.16 117.16
生产成本 209,151.54 109,828.33 98,791.49 220,188.38
在产品 11,914.89 11,914.89
库存商品 4,612,934.06 234,970.44 10,662.54 4,837,241.96
合计 18,900,932.41 1,073,792.75 562,583.56 19,412,141.60
(八) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待摊费用 281,189.57 57,307.97
预缴所得税 18.89
待抵扣增值税 2,502,500.85 776,200.01
合计 2,783,690.42 833,526.87
(九) 投资性房地产
1、 采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 11,628,883.00 10,006,820.57 21,635,703.57
（2）本期增加金额
—外购
—存货\固定资产\在建工程转入
—企业合并增加
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 11,628,883.00 10,006,820.57 21,635,703.57
2．累计折旧和累计摊销
（1）上年年末余额 5,868,952.05 1,764,610.81 7,633,562.86
（2）本期增加金额 414,278.94 123,018.06 537,297.00
—计提或摊销 414,278.94 123,018.06 537,297.00
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 6,283,230.99 1,887,628.87 8,170,859.86
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 5,345,652.01 8,119,191.70 13,464,843.71
（2）上年年末账面价值 5,759,930.95 8,242,209.76 14,002,140.71
2、 公司无未办妥产权证书的投资性房地产情况
(十) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 380,486,129.57 395,794,289.78
固定资产清理
合计 380,486,129.57 395,794,289.78
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 459,522,382.50 186,134,556.62 7,288,640.34 30,954,762.77 683,900,342.23
（2）本期增加金额 3,797,094.82 242,621.51 51,574.24 4,091,290.57
—购置 1,482,218.34 242,621.51 51,574.24 1,776,414.09
—在建工程转入 2,314,876.48 - - 2,314,876.48
（3）本期减少金额 3,528,613.89 115,535.00 1,669,510.93 5,313,659.82
—处置或报废 2,071,505.89 115,535.00 1,669,510.93 3,856,551.82
—转入在建工程 1,457,108.00 - - 1,457,108.00
（4）期末余额 459,522,382.50 186,403,037.55 7,415,726.85 29,336,826.08 682,677,972.98
2．累计折旧
（1）上年年末余额 144,587,605.44 111,130,781.90 6,074,125.38 24,979,478.24 286,771,990.96
（2）本期增加金额 10,383,623.99 6,993,776.12 183,640.44 692,608.37 18
