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10,898.91 10,898.91
切角机 21,044.90 21,044.90
铁塔二期工程—桁
车设备 560.13 560.13
合计 19,531,485.57 19,531,485.57 16,490,445.01 16,490,445.01
3、 重要的在建工程项目本期变动情况
工程累计 其中：本期 本期利息
本期转入固 本期其他减 利息资本化
项目名称 预算数 上年年末余额 本期增加金额 期末余额 投入占预 工程进度 利息资本化 资本化率 资金来源
定资产金额 少金额 累计金额
算比例(%) 金额 (%)
山东华辉联合厂房
16,600,000.00 3,600,706.34 4,514.52 3,605,220.86 21.72%
二镀锌池工程
陕西华灿厂房 35,000,000.00 10,885,616.03 4,481,086.23 15,366,702.26 43.90%
合计 14,486,322.37 4,485,600.75 18,971,923.12
4、 公司本期在建工程未发生减值
(十二) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 2,971,660.86 2,971,660.86
（2）本期增加金额
—新增租赁
（3）本期减少金额 2,971,660.86 2,971,660.86
—转出至固定资产 2,971,660.86 2,971,660.86
—处置
（4）期末余额
2．累计折旧
（1）上年年末余额 2,228,745.60 2,228,745.60
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额 2,228,745.60 2,228,745.60
—转出至固定资产 2,228,745.60 2,228,745.60
—处置
（4）期末余额
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）上年年末账面价值 742,915.26 742,915.26
2、 公司本期使用权资产未发生减值
(十三) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 120,373,904.98 6,639,508.26 127,013,413.24
（2）本期增加金额
—在建工程转入 1,040,473.52 1,040,473.52
（3）本期减少金额
—处置子公司
（4）期末余额 120,373,904.98 7,679,981.78 128,053,886.76
2．累计摊销
（1）上年年末余额 17,016,384.17 5,012,461.03 22,028,845.20
（2）本期增加金额
—计提 1,207,464.05 493,812.01 1,701,276.06
（3）本期减少金额
—处置子公司
（4）期末余额
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 18,223,848.22 5,506,273.04 23,730,121.26
4．账面价值
（1）期末账面价值 102,150,056.76 2,173,708.74 104,323,765.50
（2）上年年末账面价值 103,357,520.81 1,627,047.23 104,984,568.04
注：本年因借款抵押的无形资产原值 58,140,394.67 元，净值 44,780,964.91 元。
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
根据公司与镇江润州民营经济发展管理委员会
江苏华兴土地使用权 协议，本公司已向当地管委会缴纳土地出让金，
781,000.42 但由于规划调整，该宗土地的国有土地使用权证
书尚未办理完毕
合计 781,000.42
3、 公司本期无形资产未发生减值
(十四) 长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
厂房装修费 3,878,499.92 1,583,553.41 878,072.85 4,583,980.48
标 800 信息网 52,732.49 10,206.30 42,526.19
会员
合计 3,931,232.41 1,583,553.41 888,279.15 4,626,506.67
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
可抵扣亏损 201,087,040.58 30,890,850.41 188,420,715.03 29,022,273.38
信用减值准备 32,209,469.24 5,228,077.21 36,084,855.00 5,812,075.67
资产减值准备 11,683,098.96 1,836,828.71 11,446,616.47 1,796,559.85
递延收益 1,216,839.08 182,525.86 1,329,218.96 199,382.84
内部交易未实现利润 3,341,724.61 502,033.00 3,035,842.92 454,526.52
公益性捐赠 10,000.00 2,500.00
合计 249,538,172.47 38,640,315.19 240,327,248.38 37,287,318.26
2、 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 上年年末余额
