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应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产一次性扣除 718,102.83 107,715.43 758,420.42 113,763.05
合计 718,102.83 107,715.43 758,420.42 113,763.05
3、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 31,902,774.12 39,479,584.37
可抵扣亏损 40,043,429.68 81,125,819.48
合计 71,946,203.80 120,605,403.85
4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额 备注
2024 475,657.51
2025 464,098.18 1,716,117.05
2026 2,372,968.71 12,784,120.63
2027 9,541,939.26 22,916,687.01
2028 6,777,384.29
2029 1,293,169.02 2,739,184.94
2030 3,490,105.01 7,482,901.85
2031 11,769,486.24 14,420,965.72
2032 7,594,437.73 10,390,341.44
2033 1,422,459.04 1,422,459.04
2034 2,094,766.49
合计 40,043,429.68 81,125,819.48
(十六) 其他非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付工程设备款 1,654,156.97 1,654,156.97 504,623.09 504,623.09
预付土地款 227,328.00 227,328.00 227,328.00 227,328.00
合计 1,881,484.97 1,881,484.97 731,951.09 731,951.09
(十七) 短期借款
1、 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证、抵押借款 164,100,872.20 166,475,734.75
保证借款 65,851,945.84 54,712,135.51
保理融资借款 73,749,053.97 95,871,635.46
关联方应付票据贴现 9,000,000.00
质押借款 11,608,347.36 12,664,309.23
已贴现未到期的数字化债权凭证 8,900,613.32
合计 315,310,219.37 347,624,428.27
2、 公司无已逾期未偿还的短期借款
(十八) 应付票据
种类 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票 8,000,000.00 4,000,000.00
合计 8,000,000.00 4,000,000.00
(十九) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
材料采购 115,142,488.89 142,639,582.84
长期资产采购 3,575,204.47 6,894,892.06
费用类 24,211,453.27 11,008,613.01
合计 142,929,146.63 160,543,087.91
2、 公司无账龄超过一年或逾期的重要应付账款
(二十) 预收款项
1、 预收款项列示
项目 期末余额 上年年末余额
预收租金 1,820,870.38 1,732,404.63
合计 1,820,870.38 1,732,404.63
2、 公司无账龄超过一年的重要预收款项
(二十一) 合同负债
1、 合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收货款 12,128,738.06 10,108,597.26
合计 12,128,738.06 10,108,597.26
2、 公司无账龄超过一年的重要合同负债
(二十二) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 6,755,194.02 36,743,832.33 37,227,068.27 6,271,958.08
离职后福利-设定提存计划 3,210,648.25 3,210,648.25
辞退福利 51,667.20 618,329.19 618,329.19 51,667.20
一年内到期的其他福利
合计 6,806,861.22 40,572,809.77 41,056,045.71 6,323,625.28
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 6,742,601.87 31,346,734.82 31,974,430.42 6,114,906.27
（2）职工福利费 1,970,129.30 1,970,129.30
（3）社会保险费
其中：医疗保险费 1,601,074.17 1,601,074.17
工伤保险费 248,670.68 248,670.68
生育保险费 20,264.85 20,264.85
（4）住房公积金 1,276,231.00 1,276,231.00
（5）工会经费和职工教育经费 12,592.15 280,727.51 136,267.85 157,051.81
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 
