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6,755,194.02 36,743,832.33 37,227,068.27 6,271,958.08
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 3,105,948.76 3,105,948.76
失业保险费 104,699.49 104,699.49
合计 3,210,648.25 3,210,648.25
(二十三) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 2,914,984.72 3,469,356.39
房产税 1,286,292.96 870,706.88
城市维护建设税 138,451.19 172,896.73
教育费附加 130,531.96 158,651.37
土地使用税 429,329.72 328,960.27
印花税 113,189.37 231,826.25
个人所得税 33,388.77 78,156.27
水利建设基金 597.25 3,364.82
税费项目 期末余额 上年年末余额
环境保护税 3,548.96 2,341.70
企业所得税 0 59,060.53
合计 5,050,314.90 5,375,321.21
(二十四) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 50,443,369.18 75,283,900.09
合计 50,443,369.18 75,283,900.09
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来 35,306,627.87 64,517,218.00
预提费用 12,671,952.77 6,538,025.85
其他 2,464,788.54 4,228,656.24
合计 50,443,369.18 75,283,900.09
(二十五) 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的租赁负债 400,000.00
合计 400,000.00
(二十六) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
已背书未到期的商业承兑汇票 10,863,977.33 25,288,912.28
待转销项税额 911,403.09 995,000.15
合计 11,775,380.42 26,283,912.43
(二十七) 长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
抵押、保证借款 49,068,055.56 36,055,000.00
合计 49,068,055.56 36,055,000.00
(二十八) 递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
与鲁（2020）诸城市不动产权第 0025827 3,122,773.25 33,280.02 3,089,493.23
号土地相关的政府补助
2017 年技改项目 770,179.20 104,506.08 665,673.12
土地补贴 559,039.76 7,873.80 551,165.96
高新区财政国资局补贴 250,000.00 250,000.00
合计 4,451,992.21 395,659.90 4,306,332.31
(二十九) 股本
项目 上年年末余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 75,861,000.00 75,861,000.00
(三十) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 152,458,384.20 152,458,384.20
合计 152,458,384.20 152,458,384.20
(三十一) 其他综合收益
本期金额
项目 上年年末 本期所得税 减：前期计入 减：所得税 税后归属于 税后归属于 减：本期计入其 期末余额
余额 前发生额 其他综合收益 费用 母公司 少数股东 他综合收益当期
当期转入损益 转入留存收益
1．不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 254,132.38 153.87 153.87 254,286.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额 254,132.38 153.87 153.87 254,286.25
其他综合收益合计 
