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60,122,843.83 30,385,314.50
减：现金的期末余额中有限制的资金 -8,010,046.02 10,093,340.03
减：现金的期初余额 45,607,683.99 67,160,456.85
加：现金的期初余额中有限制的资金 19,944,958.45 31,520,242.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,450,072.27 -15,348,240.16
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 52,072,820.03 25,662,725.54
其中：库存现金 79,625.79 57,595.52
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 51,993,194.24 25,605,130.02
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 52,072,820.03 25,662,725.54
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用
的现金和现金等价物
(五十一) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 56,771.00 7.1268 404,595.56
港币 15,212.95 0.91268 13,884.56
欧元 2,322.00 7.6617 17,790.47
应收账款 -
其中：美元 361,583.07 7.1268 2,576,930.22
欧元 4,800.00 7.6617 36,776.16
其他应付款 -
其中：美元 29,761.02 7.1268 212,100.84
(五十二) 租赁
1、 作为出租人
（1）经营租赁
本期金额 上期金额
经营租赁收入 6,700,135.29 7,284,623.93
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：
剩余租赁期 本期金额 上期金额
1 年以内 13,087,916.97 13,319,005.44
1 至 2 年 12,794,798.55 13,364,967.79
2 至 3 年 8,851,436.66 10,357,761.26
3 至 4 年 5,572,837.83 6,741,466.27
4 至 5 年 3,925,996.96 2,881,983.16
5 年以上 19,881,866.39 6,841,956.80
合计 64,114,853.36 53,507,140.72
（2）公司本期未发生融资租赁事项
(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末 上年年末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 质押 定期存单质押 冻结、质押 保证金、定期存单
8,050,046.02 8,050,046.02 19,944,958.45 19,944,958.45 质押、账户冻结
应收票据 267,272.00 187,090.40 质押 质押
应收款项融资 9,000,000.00 9,000,000.00 数字化债权凭证 已贴现未到期
应收账款 79,804,088.39 73,878,143.06 质押 保理融资 101,060,074.31 96,007,070.59 质押 保理融资
固定资产 269,390,167.28 151,961,339.47 抵押 借款抵押 266,142,417.07 160,459,021.28 抵押 借款抵押
无形资产 58,140,394.67 44,780,964.91 抵押 借款抵押 54,830,223.07 43,148,463.51 抵押 借款抵押
合计 415,651,968.36 278,857,583.86 450,977,672.90 328,559,513.83
六、 研发支出
(一) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
耗用材料 4,475,124.74 7,029,758.12
职工薪酬 4,612,899.91 6,319,081.79
折旧费用 499,517.32 594,764.12
燃料动力费 330,293.46 346,934.92
其他费用 139,637.01 295,570.96
合计 10,057,472.44 14,586,109.91
其中：费用化研发支出 10,057,472.44 14,586,109.91
资本化研发支出
七、 合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
报告期内本公司未发生新增的非同一控制下的企业合并事项。
(二)同一控制下企业合并
报告期内本公司未发生新增的同一控制下的企业合并事项。
(三)处置子公司
报告期内本公司未发生处置子公司的事项。
八、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
