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724.08
2026年 2,077,260.77 2,077,260.77
2027年 3,977,051.69 3,977,051.69
2028年 4,393,636.29 4,393,636.29
合 计 12,895,821.03 13,850,908.71
12、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押借款 7,500,000.00 4,320,000.00
保证借款 15,942,800.00 10,892,800.00
合 计 23,442,800.00 15,212,800.00
注 1：2024 年 3 月 29 日北京伟思创科技股份有限公司与中国银行股份有限公司北
京上地信息路支行签订流动资金借款合同，借款金额：7,500,000.00 元，借款日期：2024
年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日，法人张福刚为其提供保证，关联方张玲玲（公司法人
张福刚配偶），以 X 京房权证昌字第 643569 号房屋提供抵押担保和专精特新企业混合
贷款。
注 2：2024 年 3 月 20 日北京伟思创科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公
司北京海淀支行签订小企业借款合同，借款金额：5,000,000.00 元，借款日期：2024 年 3
月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，北京中关村科技融资担保有限公司为其提供保证，法人张
福刚及关联方张玲玲（公司法人张福刚配偶）为北京中关村科技融资担保有限公司提供
保证反担保。
注 3：2023 年 8 月 2 日北京伟思创科技股份有限公司与北京银行股份有限公司中关
村签订借款合同，借款金额：8,000,000.00 元（2023 年 11 月还款 75,200 元），借款到期
日：2024 年 8 月 2 日，法人张福刚为其提供保证。
注 4：2023 年 11 月 28 日北京伟思创科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公
司北京海淀支行签订经营快贷借款合同，借款金额：3,000,000.00 元，借款日期：2023 年
11 月 28 日至 2024 年 9 月 21 日，关联方张玲玲（公司法人张福刚配偶）为其提供保证。
13、应付账款
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 12,143,011.94 31,854,785.40
其他 15,461.76
合 计 12,143,011.94 31,870,247.16
其中，账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
北京中讯四方科技股份有限公 2,308,326.00 未到偿还期
司
江苏智绘空天技术研究院有限 518,900.00 未到偿还期
公司
石家庄飞岳环保科技有限公司 360,765.00 未到偿还期
上海拓云信息科技有限公司 318,584.07 未到偿还期
合 计 3,506,575.07
14、合同负债
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 1,661,540.56 4,869,531.06
水卡充值款 5,908,418.84 1,925,804.19
合 计 7,569,959.40 6,795,335.25
15、应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 347,067.89 2,357,633.83 2,326,578.01 378,123.71
离职后福利-设定提存计划 38,976.80 361,792.71 379,672.42 21,097.09
辞退福利
一年内到期的其他福利
合 计 386,044.69 2,719,426.54 2,706,250.43 399,220.80
（1）短期薪酬
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 319,465.93 2,006,789.43 1,955,983.67 370,271.69
职工福利费 27,778.87 27,778.87 0.00
社会保险费 24,094.71 217,546.48 236,981.73 4,659.46
其中：1．医疗保险费 23,149.88 206,767.30 225,257.72 4659.46
2．工伤保险费 944.83 10,779.18 11,724.01
住房公积金 100,040.00 100,040.00
工会经费和职工教育经费 3,507.25 5,479.05 5,793.74 3,192.56
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
非货币性福利
其他短期薪酬
合 计 347,067.89 2,357,633.83 2,326,578.01 378,123.71
（2）设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利 38,976.80 361,792.71 379,672.42 21,097.09
其中：基本养老保险费 37,795.68 350,011.84 367,951.44 19,856.08
失业保险费 1181.12 11,780.87 11,720.98 1,241.01
合 计 38,976.80 361,792.71 379,672.42 21,097.09
16、应交税费
税 项 期末余额 上年年末余额
增值税 599,771.18 338,585.95
个人所得税 15,805.23 9,958.25
企业所得税 122291.3 122,291.30
城市维护建设税 60,202.84 72,746.15
教育费附加 36,119.95 43,647.68
地方教育费附加 24,079.97 29,098.46
印花税 43.37 34,548.85
合 计 858,313.84 650,876.64
17、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 5,619,886.83 28,574,788.19
合 计 
