□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2022 年 1 月，通过公示公司被认定为北京市“专精特新”
中小企业，有效期三年:2022 年 1 月至 2025 年 1 月，该证书对企
业产品推广起到了积极的促进作用；
2、2022 年 12 月，公司认定为高新技术企业，有效期三年，
本企业自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日享受企业所得税
15%税率的税收优惠。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 41,070,250.50 37,017,345.81 10.95%
毛利率% 15.21% 22.19% -
归属于挂牌公司股东的 1,049,035.64 1,838,513.32 -42.94%
净利润
归属于挂牌公司股东的 964,088.51 1,784,840.92 -45.98%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 10.73% 11.75% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 9.86% 11.41% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.07 0.11 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 70,681,282.04 99,285,027.32 -28.81%
负债总计 59,607,847.22 89,166,680.18 -33.15%
归属于挂牌公司股东的 10,302,227.05 9,253,191.41 11.34%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.64 0.58 10.34%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 71.68% 80.39% -
资产负债率%（合并） 84.33% 89.81% -
流动比率 1.09 0.99 -
利息保障倍数 4.07 -5.21 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -11,046,285.80 -7,864,845.62 -
量净额
应收账款周转率 117.52% 8.83 -
存货周转率 205.74% 2.96 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -28.81% 2.66% -
营业收入增长率% 10.95% 76.30% -
净利润增长率% -50.52% 153.03% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产 变动比例%
比重% 的比重%
货币资金 8,257,284.57 11.68% 1,959,767.19 1.97% 321.34%
应收票据
应收账款 19,577,836.55 27.70% 32,516,437.08 32.75% -39.79%
预付款项 8,678,297.67 12.28% 5,654,142.05 5.69% 53.49%
其他应收款 1,946,815.13 2.75% 26,818,502.11 27.01% -92.74%
存货 16,946,469.93 23.98% 16,904,968.58 17.03% 0.25%
固定资产 10,972,022.46 15.52% 10,688,600.74 10.77% 2.65%
使用权资产 792,441.16 1.12% 1,123,745.15 1.13% -29.48%
无形资产 1,372,432.06 1.94% 1,546,118.56 1.56% -11.23%
短期借款 23,442,800.00 33.17% 15,212,800.00 15.32% 54.10%
应付账款 12,143,011.94 17.18% 31,870,247.16 32.10% -61.90%
合同负债 7,569,959.40 10.71% 6,795,335.25 6.84% 11.40%
其他应付款 5,619,886.83 7.95% 28,574,788.19 28.78% -80.33%
长期借款 8,000,000.00 11.32% 4,000,000.00 4.03% 100.00%
项目重大变动原因
1、 报告期内货币资金较上年期末增加321.34%，主要原因是本期收回上年末应收账款和本期业务销售
回款及时所致。
2、 报告期内应收账款较上年期末减少39.79%，主要原因是公司加强了对应收账款的催收工作，使应
收账款得以及时收回。
3、 报告期内预付款项较上年期末增加53.49%，主要原因是采用预付供应商货款的订货量增加。
4、 报告期内其他应收账款较上年期末减少92.74%，主要原因是收回上年末因大环境影响未按时交货，
造成合同终止的预付款。
5、 报告期内短期借款较上年期末增加54.10%，主要原因是由于公司业务需要增加了银行短期贷款。 6、 报告期内应付账款较上年期末减少61.90%，主要原因是公司已支付部分到期货款。
7、 报告期内其他应付款较上年期末减少80.33%，主要原因是上年期末产生其他应付款2612.50万元已
支付完成。
8、 报告期内长期借款较上年期末增加100%，主要原因是由于公司业务需要增加了银行贷款400万元。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
项目 本期 上年同期 变动比
占营业收 占营业收 例%
金额 入的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 41,070,250.50 - 37,017,345.81 - 10.95%
营业成本 34,822,860.55 84.79% 28,802,374.78 77.81% 20.90%
毛利率 15.21% - 22.19% - -
销售费用 1,557,032.48 3.79% 1,628,644.65 4.40% -4.40%
管理费用 2,424,748.09 5.90% 2,281,580.88 6.16% 6.27%
研发费用 1,592,075.26 3.88% 3,086,213.36 8.34% -48.41%
财务费用 498,979.33 1.
查看PDF原文
