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5,619,886.83 28,574,788.19
（1）其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
社保住房公积金 35,250.43 35,321.20
外部单位往来 2,761,217.98 26,479,303.28
关联方及内部员工借款 2,779,081.75 1,994,576.31
押金及保证金 43,762.00 64,240.00
房租
其他 574.67 1,347.40
合 计 5,619,886.83 28,574,788.19
18、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 460,116.62 715,037.71
合 计 460,116.62 715,037.71
19、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 867,786.89 733,544.24
合 计 867,786.89 733,544.24
20、长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 8,000,000.00 4,000,000.00
小 计 8,000,000.00 4,000,000.00
减：一年内到期的长期借款
合 计 8,000,000.00 4,000,000.00
21、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 723,043.29 964,256.22
减：未确认融资费用 16,175.77 27,480.73
小 计 706,867.52 936,775.49
减：一年内到期的租赁负债 460,116.62 715,037.71
合 计 246,750.90 221,737.78
22、股本（单位：股）
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 16,000,000.00 16,000,000.00
23、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,159,536.71 1,159,536.71
其他资本公积
合 计 1,159,536.71 1,159,536.71
24、其他综合收益
期初余额 本期发生额 期末余额
项 目 减：前期计入其他综合
税后归属于母公司 收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他
综合收益
其他权益工具投资公允价值 -1,785,000.00 -1,785,000.00
变动
二、将重分类进损益的其他综
合收益
权益法下可转损益的其他综
合收益
其他综合收益合计 -1,785,000.00 -1,785,000.00
25、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 842,190.93 163170.89 1,005,361.82
任意盈余公积
合 计 842,190.93 163,170.89 1,005,361.82
26、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前 上期末未分配利润 -6,963,536.23 -3,278,575.28
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -342.49
调整后 期初未分配利润 -6,963,536.23 -3,278,917.77
加：本期归属于母公司股东的净利润 1,049,035.64 -3,684,618.46
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 163,170.89
提取一般风险准备
应付普通股股利
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -6,077,671.48 -6,963,536.23
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额
27、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,070,250.50 34,822,860.55 37,017,345.81 28,802,374.78
其他业务
合 计 41,070,250.50 34,822,860.55 37,017,345.81 28,802,374.78
（2）营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分
项 目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
系统集成收入 37,147,750.18 31,973,000.38 31,142,274.49 25,680,423.47
净水机及产品收 3,922,500.32 2,849,860.17 5,875,071.32 3,121,951.31
入
合 计 41,070,250.50 34,822,860.55 37,017,345.81 28,802,374.78
（3）主营业务收入前五名
项 目 本期发生额 占营业收入的比例(%)
中国出口信用保险公司 4,058,990.83 9.88
北京中航科电测控技术股份有 3,902,654
