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本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
与日常活动无关的政府补 100,000.00 63,000.00 100,000.00
助
其他 144.00
合 计 100,000.00 63,144.00 100,000.00
（1）计入当期损益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关
/与收益相关
山东省德州市科学技术委员会高新技术补贴 10,0000.00
款
两新党费 144.00
2021 年度高管支持政策兑现资金 63,000.00
合 计 100,000.00 63,144.00
36、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性
损益的金额
其他 62.20 62.20
合 计 62.20 62.20
37、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 318,461.33
递延所得税费用 167,618.30 154,713.80
合 计 486,079.63 154,713.80
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 1,441,167.31
按法定/适用税率计算的所得税费用 318,461.33
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 167,618.30
的影响
研发支出加计扣除对所得税影响
所得税费用 486,079.63
38、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到往来款 32,783,212.67 7,448,638.70
取得政府补助 135,431.11 169,338.71
收到退还的保证金 257,431.21 218,314.78
员工还备用金 784.19
银行利息 3,194.82 5,402.48
其他 26,718.53
合 计 33,179,269.81 7,869,197.39
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付往来款 30,283,875.97 7,383,248.35
支付费用 2,182,923.14 2,945,126.20
员工借款 212,675.30 65,631.51
投标保证金 376,468.00 222,114.78
支微信、银行手续费 25,294.94 18,871.63
被冻结银行存款 5,706,058.43
其他 1,147.76
合 计 38,788,443.54 10,634,992.47
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
担保、评审费 50,000.00
房租 121,751.00
合 计 171,751.00
39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 955,087.68 1,930,194.23
加：资产减值损失
信用减值损失 -1,148,358.34 -1,014,235.89
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折 987,340.29 794,000.81
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 331,303.99 351,548.74
无形资产摊销 173,686.50 173,686.50
长期待摊费用摊销 564,179.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 475,737.52 261,762.91
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 173,886.82 154713.8
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 6,268.52
存货的减少（增加以“－”号填列） -41,501.35 -9,350,509.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 35,934,490.23 6,041,198.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -48,894,227.66 -7,771,384.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,046,285.80 
