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上期发生额
关键管理人员薪酬 195,000.00 195,000.00
6、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 方玉华 10,610.32
其他应收款 方玉华 20,000.00 20,000.00
其他应收款 李会章 63,073.41
（2）应付关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 上年年末余额
应付账款 方玉华 370.4 720.00
应付账款 李会章 730.00 922.66
应付账款 李本顺 3,555.00 3,765.00
其他应付款 张玲玲 2,752,175.49 1,994,350.00
其他应付款 赵敏 370.52 2.51
七、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项
2、或有事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
八、资产负债表日期后事项
1、截止财务报告批准报出日止，本公司无应披露的重大资产负债报表日后事项。
九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 15,981,163.40 25,017,966.80
1－2 年 4,343,934.53 9,063,732.53
2－3 年 826,422.00 669,760.00
3－4 年 48,277.74 408,517.74
4－5 年 1,100,937.95 914,437.95
5 年以上 6,347,835.20 6,527,435.20
小 计 28,648,570.82 42,601,850.22
减：坏账准备 8,313,898.44 9,423,682.01
合 计 20,334,672.38 33,178,168.21
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 28,648,570.82 100.00% 8,313,898.44 29.02% 20,334,672.38
其中：组合 1:账龄组合 27,468,104.29 95.88% 8,313,898.44 30.27% 19,154,205.85
组合 2:合并范围内关联 1,180,466.53 4.12% 1,180,466.53
往来组合
合 计 28,648,570.82 100.00% 8,313,898.44 20,334,672.38
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 42,601,850.22 100.00 9,423,682.01 22.12 33,178,168.21
其中：组合 1:账龄组合 41,531,383.69 97.49 9,423,682.01 22.69 32,107,701.68
组合 2:合并范围内关联 1,070,466.53 2.51 1,070,466.53
往来组合
合 计 42,601,850.22 100.00 9,423,682.01 33,178,168.21
按单项计提坏账准备的应收账款
无。
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：账龄组合
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 预期信用损 账面余额 坏账准备 预期信用
失率(%) 损失率(%)
1 年以内 15,981,163.40 793558.17 4.97 25,017,966.80 1,250,898.34 5.00
1－2 年 4,343,934.53 327346.8 7.54 7,993,266.00 799,326.60 10.00
2－3 年 826,422.00 165284.4 20.00 669,760.00 133,952.00 20.00
3－4 年 48,277.74 19311.1 40.00 408,517.74 163,407.10 40.00
4－5 年 1,100,937.95 660562.77 60.00 914,437.95 548,662.77 60.00
5 年以上 6,347,835.20 6347835.2 100.00 6,527,435.20 6,527,435.20 100.00
合 计 28,648,570.82 8,313,898.44 41,531,383.69 9,423,682.01
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 9,423,682.01
本期计提
本期收回或转回 1,109,783.57
本期核销
期末余额 8,313,898.44
（4）本期无实际核销的应收账款
（5）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备
的比例(%)
北方天途航空技术发展 3,342,600.00 11.67% 167,130.00
（北京）有限公司
深圳兴宇精密技术有限 2,896,000.00 10.11% 2,896,000.00
公司
北京航天腾达科技有限 2,814,000.00 9.82% 140,700.00
公司
国能智深控制技术有限 2,320,000.00 8.10% 2,320,0
