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公司
北京科芯路科技有限公 2,308,336.00 8.06% 230,833.60
司
合 计 13,680,936.00 47.76% 5,754,663.60
2、其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,978,182.08 27,567,920.02
1－2 年 68,589.94 68,589.94
2－3 年 130,127.95 130,127.95
3－4 年
4－5 年
5 年以上 18,500.00 18,500.00
小 计 3,195,399.97 27,785,137.91
减：坏账准备 119,761.74 134,345.54
合 计 3,075,638.23 27,650,792.37
② 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
押金及保 562,359.77 50,292.99 512,066.78 708,410.77 57,595.54 650,815.23
证金
备用金 25,127.21 25,127.21 76,292.66 76,292.66
往来款 1,389,375.00 69,468.75 1,319,906.25 26,090,350.00 76,750.00 26,013,600.00
关联方往 1,218,537.99 1,218,537.99 910,084.48 910,084.48
来
合 计 3,195,399.97 119,761.74 3,075,638.23 27,785,137.91 134,345.54 27,650,792.37
③ 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提预期信用损失 1,389,375.00 43.48% 69,468.75 5.00% 1,319,906.25
的应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 1,806,024.97 56.52% 50,292.99 2.78% 1,755,731.98
款项
其中：组合 1：保证金、 562,359.77 17.60% 50,292.99 8.94% 512,066.78
押金组合
组合 2：关联、内部员 1,243,665.20 38.92% 1,243,665.20
工组合
组合 3：账龄组合
合 计 3,195,399.97 1.00 119,761.74 16.72% 3,075,638.23
续
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
单项计提预期信用损失 26,068,500.00 93.82 76,750.00 0.29 25,991,750.00
的应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收 1,716,637.91 6.18 57,595.54 3.36 1,659,042.37
款项
其中：组合 1：保证金、 708,410.77 2.55 57,595.54 8.13 650,815.23
押金组合
组合 2：关联、内部员 1,008,227.14 3.63 1,008,227.14
工组合
组合 3：账龄组合
合 计 27,785,137.91 100.00 134,345.54 27,650,792.37
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 134,345.54 134,345.54
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 14583.8 14,583.80
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 119,761.74 119,761.74
⑤ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额比例 期末余额
(%)
北京天作嘉成科技有 往来款 1,389,375.00 1 年以内 43.48 69,468.75
限公司
山东伟思创科技有限 1 年以
公司 关联方 876,537.99 内、1-2 27.43
年、2-3 年
北京金鼎太和科技发 关联方 342,000.00 1 年以内 10.70
展有限公司
中国测绘科学研究院 保证金 272,816.00 1 年以内 8.54 13,640.80
中国联合网络通信有 保证金 44,000.00 1 年以内 1.38 2,200.00
限公司鞍山市分公司
合 计 2,924,728.99 91.53 85,309.55
3、长期股权投资
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,553,500.00 11,553,500.00 10,218,500.00 10,218,500.00
对合营企业投
资
对联营企业投
资
合 计 11,553,500.00 11,553,500.00 10,218,500.00 10,218,500.00
（1）对子公司投资
被投资单 期初余额（账面 减值准 本期增减变动 期末余额（账 减值准备
位 价值） 备期初 面价值） 期末余额
余额 追加投资 减少投 计提减 其他
资 
