-1,219,641.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,550,000 19,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,550,000 19,320,000.00
偿还债务支付的现金 12,347,168 9,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,336.25 276,438.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、38 171,751.00
筹资活动现金流出小计 12,912,255.25 10,096,438.22
筹资活动产生的现金流量净额 11,637,744.75 9,223,561.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 591,458.95 139,074.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,959,767.19 2,750,983.60
六、期末现金及现金等价物余额 255,1226.14 2,890,057.79
法定代表人：张福刚 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：赵敏
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,929,801.00 48,457,745.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,273,960.46 8,192,018.60
经营活动现金流入小计 85,203,761.46 56,649,764.28
购买商品、接受劳务支付的现金 54,786,567.05 49,667,967.76
支付给职工以及为职工支付的现金 1,718,656.28 1,482,355.70
支付的各项税费 543,027.53 604,091.35
支付其他与经营活动有关的现金 37,920,412.71 10,858,263.95
经营活动现金流出小计 94,968,663.57 62,612,678.76
经营活动产生的现金流量净额 -9,764,902.11 -5,962,914.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 207,783.56
付的现金
投资支付的现金 1,335,000.00 1,087,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,335,000.00 1,294,783.56
投资活动产生的现金流量净额 -1,335,000.00 -1,294,783.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,550,000.00 19,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,550,000.00 19,320,000.00
偿还债务支付的现金 12,347,168.00 9,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,336.25 276,438.22
支付其他与筹资活动有关的现金 79,751.00
筹资活动现金流出小计 12,820,255.25 10,096,438.22
筹资活动产生的现金流量净额 11,729,744.75 9,223,561.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 629,842.64 1,965,863.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,895,006.69 873,717.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,524,849.33 2,839,580.78
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否 □是 √否
变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变 □是 √否
化
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准 □是 √否
报出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债 □是 √否
和或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
财务报表附注
一、公司基本情况
北京伟思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京伟思创科技有限
公司，于 2004 年 4 月 28 日成立，张福刚、张玲玲、李庆宁、亁福（北京）投资管理有
限公司等共同发起设立（以定向募集方式设立）的股份有限公司。公司于 2016 年 2 月 22
日在全国中小企业股份转让系统上市，股票代码为 839178。
公司法定代表人：张福刚；统一社会信用代码：91110108762182883D。
注册地址：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内 1 层 101 室
总部地址：北京市顺义区林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11 层 01 内 1 层 101 室
所处行业：信息传输、软件和信息技术服务业。
主要经营活动：公司业务涉及存储系统、网络安全和物联网等领域，在存储系统和网络
安全领域为客户提供包括存储备份、容灾、病毒防护、防入侵等在内的系统集成服务；
在物联网领域，公司致力于研发全智能水处理设备的生产和销售。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日
批准。
财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：
“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
二、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认，具体会
计政策见附注三、13、附注三、16、附注三、22。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 的合
并及公司财务状况以及 2024 年半
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