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回坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 240,440.50 32,498.78 207,941.72
合计 240,440.50 32,498.78 207,941.72
3） 本报告期无实际核销的其他应收账情况
4） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失(未发生 用损失(已发生信
信用减值) 用减值)
上年年末余额 240,440.50 240,440.50
上年年末余额在本期
本期计提
本期转回 32,498.78 32,498.78
本期转销
本期核销
其他变动
年末余额 207,941.72 207,941.72
5）按欠款方归集的期末余额前五名欠款情况
期末余额
个人或项目名称 占其他应收期 坏账准备期 其他应收款性
期末余额 末余额合计数 账龄 末余额 质或内容
的比例(%)
菏泽开源市政工程有限 1,100,000.00 49.05 1 年以内 55,000.00 保证金
公司
侯会聚 110,000.00 4.91 3-4 年 66,000.00 押金
菏泽老坛匠农业发展有 86,000.00 3.84 1 年以内 4,300.00 押金
限公司
丁俊梅 84,200.00 3.75 2 年以内 4,120.00 备用金
韩露 70,000.00 3.12 3-4 年 42,000.00 备用金
合计 1,450,200.00 64.67 171,420.00
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
5、存货
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 34,891,738.67 85,283.65 34,806,455.02 35,724,695.52 196,220.95 35,528,474.57
材料物资 566,207.50 566,207.50 498,234.01 498,234.01
合计 35,457,946.17 85,283.65 35,372,662.52 36,222,929.53 196,220.95 36,026,708.58
（1）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 上年年末余额 计提 其他 转回 转销 其他 期末余额
库存商品 196,220.95 110,937.30 85,283.65
合计 196,220.95 110,937.30 85,283.65
公司期末按照存货类别以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根
椐估计售价减去估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。
6、固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 34,878,869.73 37,062,794.66
固定资产清理
合计 34,878,869.73 37,062,794.66
（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
物
一、账面原值：
1.上年年末余额 45,420,493.95 27,283,786.51 2,454,075.64 11,318,329.62 20,186,339.76 106,663,025.48
2.本期增加金额 1,083,624.64 1,083,624.64
（1）购置 1,083,624.64 1,083,624.64
（2）在建工程转入
（3）接受股东投入
3.本期减少金额 98,470.00 98,470.00
（1）处置或报废 98,470.00 98,470.00
（2）其他
4.期末余额 45,420,493.95 27,283,786.51 2,454,075.64 11,318,329.62 21,171,494.40 107,648,180.12
二、累计折旧：
1.上年年末余额 17,933,968.90 22,202,726.48 2,058,597.51 10,845,572.64 16,559,365.29 69,600,230.82
2.本期增加金额 1089709.27 870386.24 93,387.18 1,170,552.42 3,224,035.11
计提 1089709.27 870386.24 93,387.18 1,170,552.42 3,224,035.11
3.本期减少金额 54,955.54 54,955.54
（1）处置或报废 54,955.54 54,955.54
（2）其他
4.期末余额 19,023,678.17 23,073,112.72 2,151,984.69 10,845,572.64 17,674,962.17 72,769,310.39
三、减值准备：
1.上年年末余额
2.本期增加金额
计提
3.本期减少金额
处置或报废
4.期末余额
四、账面价值：
1.期末账面价值 26,396,815.78 4,210,673.79 302,090.95 472,756.98 3,496,532.23 34,878,869.73
2.期初账面价值 27,486,525.05 5,081,060.03 395,478.13 472,756.98 3,626,974.47 37,062,794.66
7、在建工程
总体情况列示
项目 期末余额 上期末余额
在建工程 13,259,386.56 13,075,456.47
工程物资
合计 13,259,386.5
