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上年年末余额
货款 49,488,951.82 38,227,344.26
设备及装修款 489,058.26 628,490.41
合计 49,978,010.08 38,855,834.67
15、合同负债
（1）合同负债明细情况
项目 期末余额 上年年末余额
购物卡款 31,981,014.23 22,933,744.46
合计 31,981,014.23 22,933,744.46
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 3,959,703.77 11,801,804.57 9,770,611.69 5,990,896.65
二、离职后福利-设定提存计划 565,335.64 565,335.64
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 3,959,703.77 12,367,140.21 10,335,947.33 5,990,896.65
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 3,959,703.77 11,479,851.30 9,448,658.42 5,990,896.65
（2）职工福利费 54,162.70 54,162.70
（3）社会保险费 267,790.57 267,790.57
其中：医疗保险费 238,036.06 238,036.06
工伤保险费 29,754.51 29,754.51
生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费
合计 3,959,703.77 11,801,804.57 9,770,611.69 5,990,896.65
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本年增加 本年减少 期末余额
基本养老保险 535,581.13 535,581.13
失业保险费 29,754.51 29,754.51
合计 565,335.64 565,335.64
17、应交税费
税种 期末余额 上年年末余额
增值税 3,905,685.65 1,979,714.16
个人所得税 2,402.91
企业所得税 226,593.18
房产税 107,637.49 107,637.49
土地使用税 2,151.47 1,600.00
城建税 18,587.19 264,332.70
教育费附加 8,004.45 131,316.50
地方教育费附加 5,336.31 82,396.04
其他 37,137.16 44,067.72
合计 4,084,539.72 2,840,060.70
18、其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
其他应付款 5,741,348.48 13,937,603.42
合计 5,741,348.48 13,937,603.42
（1）、其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
保证金、押金等 1,938,590.30 2,587,504.57
其他往来款 3,802,758.18 11,350,098.85
合计 5,741,348.48 13,937,603.42
19、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 9,602,686.62 10,414,235.58
合计 9,602,686.62 10,414,235.58
20、其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 3,551,013.94 2,302,772.41
合计 3,551,013.94 2,302,772.41
21、长期借款
项目 期末余额 上年年末余额
抵押、保证借款 47,225,000.00 44,700,000.00
合计 47,225,000.00 44,700,000.00
注：公司取得菏泽农村商业银行股份有限公司授信 4500 万元，已经使用贷款 4465 万元，期限
2022.2.9－2024.12.27，由实际控制人邓小华、石春玉、公司控股股东山东三信实业有限公司提供连带
责任保证。山东三信商贸股份有限公司名下编号为 181264、181265 号房产抵押。
22、租赁负债
本年增加
项目 年初余额 新增租赁负债 未确定融资费 其他 本年减少 年末余额
用
门店租赁原值 19,884,108.00 16,395,290.12 7,355,388.16 28,924,009.96
未确认融资费用 3,610,95.14 128,965.69 682,579.63 3,057,339.2
融资租赁原值 2,107,784.00 2,107,784.00
未确认融资费用 618,284.70 618,284.70
合计 17,762,654.16 16,395,290.12 128,965.69 8,420,239.21 25,866,670.76
24、股本
本次变动增减（+、-）
项目 上年年末余额 发行新 公积金 期末余额
