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股 送股 转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 33,000,000.00
25、资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 10,157,699.19 10,157,699.19
其他资本公积 2,516,980.29 2,516,980.29
合计 12,674,679.48 12,674,679.48
26、盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,427,420.82 1,427,420.82
合计 1,427,420.82 1,427,420.82
注：根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额
为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
27、未分配利润
（1）未分配利润明细如下
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -1,910,926.52 -812,571.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -1,910,926.52 -812,571.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润 256,127.47 244,666.10
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -1,654,799.05 -567,905.73
28、营业收入和营业成本
（1）营业收入明细列示
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 136,689,089.25 110,960,153.49 135,330,371.32 106,278,772.16
其他业务 6,771,422.10 2,021,424.22 7,195,830.90 2,168,798.45
合计 143,460,511.35 112,981,577.71 142,526,202.22 108,447,570.61
29、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市建设税 101,159.68 121,030.74
教育费附加 43,354.15 51,870.32
地方教育费附加 28,902.77 34,580.20
房产税 215,274.98 215,274.98
土地使用税 4,302.94 4,302.94
印花税 84,013.93 87,023.22
合计 477,008.45 514,082.40
30、销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 9,277,289.78 9,189,334.02
使用权资产折旧 5,766,294.02 6,228,915.22
日常维护费 3,307,382.40 2,895,551.45
折旧摊销 2,635,418.44 5,270,586.13
办公费 304,890.82 459,509.98
宣传费 38,217.14
商品损耗 475,357.92 885,982.77
合计 21,766,633.38 23,220,674.67
31、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 3,094,075.25 4,025,389.12
折旧摊销 1,729,812.31 1,607,106.94
差旅费 188,042.05 34,671.25
办公费 278,525.21 388,439.94
中介费用 422,962.27 349,097.68
其他费用 824,165.12 745,788.72
合计 6,537,582.21 7,150,493.65
32、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 3,362,499.10 4,714,864.16
减：利息收入 2,559.89 723,855.57
手续费支出 806,713.96 535,259.32
其他费用 68,381.37 100,221.75
合计 4,235,034.54 4,626,489.66
33、其他收益
产生其他收益的来源 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
追溯体系补偿款 与资产相关
智能便利店进社区奖补资金
政府补助 6,322.93 与收益相关
合计 6,322.93 /
34、信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 730,996.99 933,158.62
其他应收款坏账损失 32,689.54 
