查看PDF原文
613,499.97
合计 763,686.53 1,546,658.59
35、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
存货跌价损失 110,937.30
合计 110,937.30
36、资产处置收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失 43,514.46 26,458.19 43,514.46
合计 43,514.46 26,458.19 43,514.46
37、营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠 61,961.45 61,961.45
固定资产盘盈 15,880.10
无法支付的应付款 6,099.08 6,099.08
其他 1,085.48 5,720.00 1,085.48
合计 69,146.01 21,600.10 69,146.01
38、营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 98.81 170.63
合计 98.81 170.63 98.81
39、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 150,535.91
递延所得税费用 -1,806,266.92 -227,514.00
合计 -1,806,266.92 -76,978.09
40、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到其他往来款项 26,736,469.94 20,329,512.59
政府补助 6,322.93
利息收入 2,559.89 3,525.39
合计 26,739,029.83 20,339,360.91
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的期间费用 5,801,325.79 4,794,728.79
暂付往来款等 20,558,393.01 12,012,244.82
合计 26,359,718.80 16,806,973.61
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 256,127.47 244,666.10
加：信用减值损失 -763,495.77 -1,546,658.59
资产减值损失 -110,937.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,990,329.13 13,230,371.40
无形资产摊销 354,682.80 354,682.80
长期待摊费用摊销 708,099.63 964,990.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 -43,514.46 -26,458.19
“－”号填列)
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,362,499.10 4,714,864.16
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,806,266.92 -227,514.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,032,730.41
存货的减少（增加以“－”号填列） 654,046.06 -16,597,866.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,383,767.64 32,169,415.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,880,447.57 -31,589,489.30
经营活动产生的现金流量净额 9,137,620.22 1,691,003.48
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,919,019.60 20,239,850.95
减：现金的上年年末余额 20,152,807.26 18,217,146.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -8,233,787.66 2,022,704.30
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 11,919,019.60 20,239,850.95
其中：库存现金 952,415.33 2,558,477.54
可随时用于支付的银行存款 10,966,604.27 17,681,373.41
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 11,919,019.60 20,239,850.95
42、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末余额 受限原因
货币资金 354,862.91 保证金
固定资产 22,445,047.57 借款抵押
货币资金 10,000,000.00 定期存单
合计 32,799,910.48
43、政府补助
无
六、研发支出
本公司无研发支出本期发生额。
七、合并范围的变更
无
八、在其他主体中的权益
（一）在其他主体中的权益
